iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
47,47 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Amsterdam
0,455 EUR (0,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,22 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/12/2019) 1777,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,28 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,30 %
Biens de consommation 0,98 %
Pays Poids
Allemagne 31,26 %
France 23,73 %
Suède 10,55 %
Suisse 9,44 %
Belgique 7,47 %
Luxembourg 5,76 %
Espagne 4,66 %
Pays-Bas 1,83 %
Autriche 1,44 %
Norvège 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,64 %
SEK - Couronne suédoise 10,55 %
CHF - Franc suisse 9,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,40 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 10,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,20 %
GECINA REIT ORD 4,57 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,28 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,02 %
AROUNDTOWN ORD 3,92 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,58 %
CASTELLUM ORD 3,12 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,67 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 6,54 % 11,44 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 18,11 %
Rendement sur 1 an 20,22 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,42 % 17,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,99 % 11,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,37