iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
44,41 EUR 13/12/2019 16:50 Euronext Amsterdam
-0,21 EUR (-0,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,11 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 1713,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,86 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,88 %
Biens de consommation 0,98 %
Pays Poids
Allemagne 31,04 %
France 23,93 %
Suède 10,15 %
Suisse 9,21 %
Belgique 7,87 %
Luxembourg 5,86 %
Espagne 4,83 %
Pays-Bas 1,91 %
Autriche 1,46 %
Finlande 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,53 %
SEK - Couronne suédoise 10,15 %
CHF - Franc suisse 9,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,52 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 10,81 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,17 %
GECINA REIT ORD 4,59 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,07 %
AROUNDTOWN ORD 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,66 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,51 %
CASTELLUM ORD 2,96 %
COVIVIO ORD 2,63 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 8,74 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 16,11 % 13,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,01 % 15,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 14,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,27
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