iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
34,24 EUR 28-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 1543,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,48 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,47 %
Industries et services divers 0,72 %
Pays Poids
Allemagne 43,01 %
Suède 13,29 %
France 12,04 %
Belgique 9,70 %
Suisse 9,29 %
Espagne 3,40 %
Luxembourg 3,38 %
Norvège 1,39 %
Pays-Bas 1,22 %
Autriche 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,79 %
SEK - Couronne suédoise 13,29 %
CHF - Franc suisse 9,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 22,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,16 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,78 %
GECINA ORD 4,01 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,00 %
CASTELLUM ORD 3,62 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,08 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,94 %
WDP REIT ORD 2,93 %
COFINIMMO REIT ORD 2,46 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 2,62 %
Rendement sur 1 an -17,01 % -14,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,88 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,24