iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
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39,64 EUR 16/01/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/12/2018) 1203,960 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,10 %
Pays Poids
Allemagne 33,09 %
Pays-Bas 14,64 %
France 11,92 %
Suède 11,50 %
Suisse 8,25 %
Belgique 5,92 %
Luxembourg 4,65 %
Espagne 4,43 %
Irlande 1,55 %
Autriche 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,37 %
SEK - Couronne suédoise 11,50 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 13,77 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 12,25 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,53 %
GECINA REIT ORD 3,98 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,87 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,61 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,57 %
AROUNDTOWN ORD 3,25 %
CASTELLUM ORD 2,94 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,43 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % 1,10 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 8,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 14,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 14,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,87
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