iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
39,27 EUR 3/06/2020 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 1360,680 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,86 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,26 %
Biens de consommation 0,60 %
Pays Poids
Allemagne 36,43 %
France 16,16 %
Suisse 10,80 %
Belgique 8,66 %
Suède 8,61 %
Luxembourg 6,52 %
Espagne 4,23 %
Finlande 2,47 %
Autriche 1,45 %
Norvège 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,17 %
CHF - Franc suisse 10,80 %
SEK - Couronne suédoise 8,61 %
NOK - Couronne norvégienne 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 17,39 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,40 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,15 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,15 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,64 %
GECINA ORD 4,39 %
AROUNDTOWN ORD 4,21 %
CASTELLUM ORD 3,07 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,97 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,51 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,34 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois -13,15 % -12,36 %
Rendement sur 6 mois -13,56 % -12,16 %
Rendement sur 1 an -7,05 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 8,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,42