iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
39,56 EUR 15-01-21 17:25 Euronext Amsterdam
-0,455 EUR (-1,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
6,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-12-20) 1667,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,46 %
Industries et services divers 0,64 %
Pays Poids
Allemagne 39,86 %
France 15,76 %
Suède 13,68 %
Belgique 8,91 %
Suisse 8,53 %
Espagne 3,57 %
Luxembourg 3,11 %
Norvège 1,85 %
Pays-Bas 1,43 %
Autriche 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,97 %
SEK - Couronne suédoise 13,30 %
CHF - Franc suisse 8,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 20,94 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,37 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,32 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,16 %
GECINA ORD 4,26 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,66 %
CASTELLUM ORD 3,59 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,83 %
WDP REIT ORD 2,50 %
Fabege ORD 2,26 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 8,92 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 10,67 %
Rendement sur 1 an -10,89 % -9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,99 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,27