iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
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43,17 EUR 24/05/2019 17:29 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 1346,170 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,13 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,44 %
Biens de consommation 0,69 %
Pays Poids
Allemagne 32,55 %
France 25,43 %
Suède 11,11 %
Suisse 7,73 %
Belgique 6,05 %
Espagne 4,56 %
Luxembourg 4,37 %
Pays-Bas 2,04 %
Irlande 1,67 %
Autriche 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,16 %
SEK - Couronne suédoise 11,09 %
CHF - Franc suisse 7,72 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,12 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 12,48 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,64 %
GECINA REIT ORD 4,27 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,00 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,73 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,27 %
AROUNDTOWN ORD 2,95 %
CASTELLUM ORD 2,63 %
COVIVIO ORD 2,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 9,58 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 14,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 12,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,39 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,41
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