iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
43,08 EUR 18-06-21 17:24 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (28-05-21) 1797,230 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,35 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,72 %
Industries et services divers 0,62 %
Pays Poids
Allemagne 37,21 %
France 16,80 %
Suède 13,83 %
Belgique 9,32 %
Suisse 8,26 %
Espagne 3,81 %
Luxembourg 3,45 %
Norvège 1,93 %
Autriche 1,46 %
Pays-Bas 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,66 %
SEK - Couronne suédoise 13,82 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 17,28 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 10,73 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,76 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,16 %
GECINA SA ORD 4,03 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,75 %
CASTELLUM AB ORD 3,44 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,74 %
KLEPIERRE SA ORD 2,60 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,58 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,05 % 6,58 %
Rendement sur 3 mois 11,77 % 11,53 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 13,74 %
Rendement sur 1 an 16,41 % 21,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,05 %
Volatilité du benchmark 15,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,25