iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
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40,07 EUR 18/10/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,28 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 1413,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,44 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,50 %
Pays Poids
Allemagne 31,89 %
Pays-Bas 16,69 %
France 12,67 %
Suède 10,54 %
Suisse 7,59 %
Belgique 5,11 %
Luxembourg 4,51 %
Espagne 4,43 %
Irlande 1,58 %
Finlande 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,66 %
SEK - Couronne suédoise 10,54 %
CHF - Franc suisse 7,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 14,27 %
VONOVIA ORD 13,37 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,99 %
GECINA REIT ORD 4,61 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,96 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,75 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,40 %
AROUNDTOWN ORD 2,99 %
CASTELLUM ORD 2,55 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,39 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -4,70 %
Rendement sur 3 mois -4,53 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 3,83 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,98 % 14,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,10 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,24
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