iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
43,92 EUR 23/10/2019 09:58 Euronext Amsterdam
-0,17 EUR (-0,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,58 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 1595,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,23 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,44 %
Biens de consommation 0,79 %
Pays Poids
Allemagne 31,19 %
France 23,27 %
Suède 10,01 %
Suisse 9,23 %
Belgique 7,64 %
Luxembourg 5,89 %
Espagne 4,89 %
Pays-Bas 1,92 %
Irlande 1,84 %
Autriche 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,56 %
SEK - Couronne suédoise 10,01 %
CHF - Franc suisse 9,23 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,75 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 10,53 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,00 %
GECINA REIT ORD 4,37 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,95 %
AROUNDTOWN ORD 3,90 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,89 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,48 %
CASTELLUM ORD 3,11 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,68 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 4,72 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 13,58 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 11,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,63 % 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,25
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