iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
Alertes
Ajouter au portefeuille
41,50 EUR 26/08/2019 11:49 Euronext Amsterdam
-0,145 EUR (-0,35 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2019) 1457,990 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,89 EUR
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,54 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 87,80 %
Biens de consommation 0,73 %
Pays Poids
Allemagne 31,44 %
France 22,35 %
Suède 12,63 %
Suisse 8,80 %
Belgique 6,91 %
Espagne 4,74 %
Luxembourg 4,57 %
Pays-Bas 1,85 %
Irlande 1,78 %
Autriche 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,11 %
SEK - Couronne suédoise 12,63 %
CHF - Franc suisse 8,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 14,16 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 10,00 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,27 %
GECINA REIT ORD 4,44 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,09 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,65 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,20 %
AROUNDTOWN ORD 3,18 %
CASTELLUM ORD 2,99 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,63 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 13,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,67
;