iShares European Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63284
40,54 EUR 09-04-21 17:27 Euronext Amsterdam
-0,17 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63284
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-03-21) 1600,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,99 %
Industries et services divers 0,67 %
Pays Poids
Allemagne 38,44 %
France 16,11 %
Suède 12,82 %
Belgique 9,83 %
Suisse 8,68 %
Espagne 3,84 %
Luxembourg 3,47 %
Norvège 1,93 %
Autriche 1,63 %
Pays-Bas 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,41 %
SEK - Couronne suédoise 12,79 %
CHF - Franc suisse 8,76 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vonovia Se 19,82 %
Deutsche Wohnen Se 8,96 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,44 %
LEG IMMOBILIEN SE 5,42 %
Gecina Sa 3,95 %
SWISS PRIME SITE AG 3,86 %
Castellum Ab 3,46 %
Psp Swiss Property Ag 2,82 %
WAREHOUSES DE PAUW NV 2,53 %
KLEPIERRE SA 2,43 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 8,61 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 18,89 % 20,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,71