iShares Global Infrastructure UCITS ETF (distribution trimestrielle)

IE00B1FZS467
31,48 EUR 23-09-22 17:29 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS467
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-06
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-08-22) 2126,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 63,85 %
Industries et services divers 22,34 %
Secteur financier 9,08 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Haute technologie 0,03 %
Biens de consommation 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 64,62 %
Canada 13,40 %
Japon 3,36 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Hong-Kong 2,43 %
Espagne 2,00 %
Australie 1,92 %
Inde 1,55 %
Italie 1,51 %
Chine 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,71 %
CAD - Dollar canadien 13,26 %
EUR - Euro 4,67 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,23 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
INR - Roupie indienne 1,54 %
BRL - Real brésilien 0,91 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,23 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,36 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,72 %
ENBRIDGE INC ORD 3,41 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,18 %
SOUTHERN CO ORD 3,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,93 %
Canadian National Railway Co ORD 2,92 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,75 %
CSX CORP ORD 2,64 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,13 % -4,29 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 12,13 %
Rendement sur 6 mois 5,19 % 8,77 %
Rendement sur 1 an 20,20 % 23,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 10,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,40