iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE00B1FZS467
28,41 EUR 22-10-21 17:14 Euronext Amsterdam
0,18 EUR (0,64 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
7,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS467
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-21) 1162,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 12-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 0,47 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 61,67 %
Industries et services divers 23,41 %
Secteur financier 9,43 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Haute technologie 0,04 %
Biens de consommation 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 62,31 %
Canada 12,10 %
Japon 4,44 %
Hong-Kong 3,17 %
Grande-Bretagne 2,83 %
Espagne 2,80 %
Australie 2,43 %
Italie 1,59 %
Inde 1,43 %
Chine 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,36 %
CAD - Dollar canadien 12,10 %
EUR - Euro 5,58 %
JPY - Yen japonais 4,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
BRL - Real brésilien 0,90 %
THB - Baht thaïlandais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,25 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,18 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,86 %
ENBRIDGE INC ORD 3,27 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,03 %
Canadian National Railway Co ORD 2,78 %
CSX CORP ORD 2,73 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,39 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 5,27 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 7,50 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 19,11 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,68 % 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,83 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,48 %
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,77
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