iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Distribution trimestrielle)

IE00B1FZS467
26,35 EUR 17-05-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,195 EUR (-0,73 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
7,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS467
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 1073,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 60,87 %
Industries et services divers 25,42 %
Secteur financier 8,97 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Haute technologie 0,05 %
Biens de consommation 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 63,14 %
Canada 12,48 %
Japon 4,75 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Hong-Kong 2,75 %
Australie 2,41 %
Espagne 2,27 %
Italie 1,65 %
Inde 1,12 %
Chine 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,19 %
CAD - Dollar canadien 12,47 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Yen japonais 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,49 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,49 %
INR - Roupie indienne 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,92 %
MXN - Peso mexicain 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,02 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,46 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,11 %
ENBRIDGE INC ORD 3,09 %
CSX CORP ORD 3,05 %
Canadian National Railway Co ORD 3,04 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,93 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,79 %
SOUTHERN CO ORD 2,77 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 13,11 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,70