iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
3.611,00 GBp 12/11/2019 17:20 London Stock Exchange
29 GBp (0,81 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
22,43 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2019) 835,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 16/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,76 %
Services aux collectivités 41,58 %
Biens de consommation 9,10 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 44,88 %
Grande-Bretagne 16,40 %
France 7,85 %
Suisse 7,03 %
Hong-Kong 4,45 %
Suède 3,36 %
Canada 3,00 %
Brésil 2,03 %
Corée du Sud 1,95 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,46 %
EUR - Euro 13,11 %
GBP - Livre sterling 12,97 %
CHF - Franc suisse 7,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,24 %
XYLEM ORD 6,69 %
GEBERIT N ORD 5,13 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,95 %
IDEX ORD 4,73 %
DANAHER ORD 4,70 %
HALMA ORD 4,44 %
AQUA AMERICA ORD 4,30 %
PENTAIR ORD 3,38 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,37 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 8,14 % 8,37 %
Rendement sur 6 mois 11,94 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 22,43 % 23,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,77 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,94 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,36 % 14,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,32
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