iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
3.875,59 GBp 24/01/2020 17:15 London Stock Exchange
59 GBp (1,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
35,25 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 929,900 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,52 %
Services aux collectivités 40,57 %
Biens de consommation 9,24 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 43,79 %
Grande-Bretagne 17,83 %
France 7,45 %
Suisse 7,32 %
Hong-Kong 4,06 %
Suède 3,48 %
Canada 2,94 %
Brésil 2,15 %
Pays-Bas 1,99 %
Corée du Sud 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,73 %
GBP - Livre sterling 14,27 %
EUR - Euro 12,70 %
CHF - Franc suisse 7,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
SEK - Couronne suédoise 3,48 %
CAD - Dollar canadien 2,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
JPY - Yen japonais 1,85 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 8,76 %
XYLEM ORD 6,54 %
GEBERIT N ORD 5,40 %
DANAHER ORD 4,98 %
IDEX ORD 4,98 %
HALMA ORD 4,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,76 %
AQUA AMERICA ORD 4,23 %
PENTAIR ORD 3,56 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,56 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 4,38 %
Rendement sur 3 mois 10,27 % 10,48 %
Rendement sur 6 mois 16,11 % 16,60 %
Rendement sur 1 an 35,25 % 36,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,36 % 15,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 14,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,22