iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
3.999,00 GBp 04-12-20 12:52 London Stock Exchange
-0,5 GBp (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
9,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-11-20) 1322,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,93 %
Services aux collectivités 39,30 %
Biens de consommation 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 44,43 %
Grande-Bretagne 19,74 %
France 7,81 %
Suisse 7,44 %
Canada 4,18 %
Hong-Kong 3,27 %
Japon 2,50 %
Italie 2,24 %
Corée du Sud 2,05 %
Pays-Bas 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,55 %
GBP - Livre sterling 14,80 %
EUR - Euro 13,65 %
CHF - Franc suisse 7,44 %
CAD - Dollar canadien 4,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
KRW - Won sud-coréen 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,97 %
XYLEM ORD 9,38 %
HALMA ORD 5,13 %
GEBERIT N ORD 4,96 %
PENTAIR ORD 4,94 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,32 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,17 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,58 %
SEVERN TRENT ORD 3,55 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % -0,79 %
Rendement sur 1 an 7,12 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,51 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,59