iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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2.864,00 GBp 20/02/2018 09:01 London Stock Exchange
10 GBp (0,35 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/01/2018) 542,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,27 USD
Date du dernier dividende 16/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 14,39

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,99 % -4,42 %
Rendement sur 3 mois -6,64 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,04 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,20 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,15 %
Services aux collectivités 46,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Biens de consommation 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 42,42 %
Grande-Bretagne 18,10 %
France 9,22 %
Suisse 5,09 %
Hong-Kong 4,58 %
Japon 3,02 %
Suède 3,01 %
Italie 2,98 %
Pays-Bas 2,98 %
Canada 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 16,53 %
GBP - Livre sterling 12,69 %
CHF - Franc suisse 5,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,31 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,85 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,24 %
XYLEM INC ORD 5,20 %
DANAHER CORP ORD 5,15 %
PENTAIR PLC ORD 4,87 %
GEBERIT AG ORD 4,43 %
IDEX CORP ORD 4,29 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,15 %
SUEZ SA ORD 3,99 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,81 %
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