iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
47,45 EUR 01-03-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,825 EUR (1,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
11,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (26-02-21) 1498,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,46 %
Services aux collectivités 38,58 %
Biens de consommation 9,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 44,42 %
Grande-Bretagne 18,55 %
France 8,82 %
Suisse 7,32 %
Canada 4,00 %
Hong-Kong 3,19 %
Japon 2,80 %
Italie 2,26 %
Pays-Bas 2,26 %
Corée du Sud 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,17 %
EUR - Euro 15,31 %
GBP - Livre sterling 13,85 %
CHF - Franc suisse 7,31 %
CAD - Dollar canadien 3,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,17 %
XYLEM ORD 9,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,41 %
HALMA ORD 4,94 %
PENTAIR ORD 4,70 %
GEBERIT N ORD 4,65 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,23 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 4,00 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,53 %
SUEZ ORD 3,41 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -5,16 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois 13,74 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 4,31 % -13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,20 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,86 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,81 % 7,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 12,46 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,82