iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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3.279,00 GBp 18/04/2019 17:22 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
16,62 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/03/2019) 583,640 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,34 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,37 %
Industries et services divers 38,27 %
Biens de consommation 8,11 %
Santé et pharmacie 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 46,17 %
Grande-Bretagne 16,91 %
France 8,35 %
Hong-Kong 5,41 %
Suisse 4,39 %
Suède 3,28 %
Canada 2,89 %
Japon 2,74 %
Corée du Sud 2,21 %
Brésil 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,71 %
GBP - Livre sterling 13,52 %
EUR - Euro 11,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,40 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
CAD - Dollar canadien 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,29 %
XYLEM ORD 6,77 %
DANAHER ORD 5,97 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,28 %
IDEX ORD 5,09 %
GEBERIT N ORD 4,39 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,96 %
HALMA ORD 3,91 %
AQUA AMERICA ORD 3,54 %
PENTAIR ORD 3,41 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 10,02 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 12,80 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 16,62 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,87 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,01 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 11,76
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