iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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2.929,80 GBp 15/10/2018 11:47 London Stock Exchange
-4 GBp (-0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/09/2018) 512,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 17/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,54 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,65 %
Services aux collectivités 34,62 %
Biens de consommation 7,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,93 %
Pays Poids
États-Unis 44,91 %
Grande-Bretagne 17,53 %
France 7,74 %
Suisse 5,30 %
Hong-Kong 5,22 %
Suède 3,66 %
Japon 3,02 %
Canada 2,63 %
Pays-Bas 2,56 %
Corée du Sud 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,08 %
EUR - Euro 13,80 %
GBP - Livre sterling 12,48 %
CHF - Franc suisse 5,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,22 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
AUD - Dollar australien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,22 %
XYLEM ORD 6,48 %
DANAHER ORD 5,40 %
GEBERIT N ORD 5,30 %
IDEX ORD 5,20 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,20 %
AQUA AMERICA ORD 3,85 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,68 %
ALFA LAVAL ORD 3,66 %
SUEZ ORD 3,54 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,22 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -1,72 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 6,55 %
Rendement sur 1 an -1,67 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,18 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 13,11
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