iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
55,95 EUR 23-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,57 EUR (1,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
13,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-06-21) 1901,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,64 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,14 %
Services aux collectivités 37,80 %
Biens de consommation 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 46,73 %
Grande-Bretagne 20,45 %
France 9,44 %
Suisse 7,97 %
Hong-Kong 2,96 %
Japon 2,80 %
Italie 2,48 %
Pays-Bas 2,20 %
Canada 2,13 %
Australie 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,35 %
GBP - Livre sterling 15,68 %
EUR - Euro 14,54 %
CHF - Franc suisse 7,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,96 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,44 %
XYLEM INC ORD 9,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,33 %
GEBERIT AG ORD 5,30 %
HALMA PLC ORD 5,11 %
PENTAIR PLC ORD 4,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,32 %
SUEZ SA ORD 4,11 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,89 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,54 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 7,57 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 15,81 % 8,12 %
Rendement sur 1 an 37,36 % 12,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,35 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,15 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,69 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 12,68 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,08