iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
59,70 EUR 27-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
15,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-21) 2078,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,67 %
Services aux collectivités 36,32 %
Biens de consommation 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 48,70 %
Grande-Bretagne 19,10 %
France 8,45 %
Suisse 7,62 %
Hong-Kong 2,79 %
Japon 2,72 %
Italie 2,57 %
Pays-Bas 2,30 %
Canada 2,15 %
Australie 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,69 %
EUR - Euro 14,46 %
GBP - Livre sterling 14,11 %
CHF - Franc suisse 7,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
JPY - Yen japonais 2,72 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 10,07 %
XYLEM INC ORD 9,23 %
HALMA PLC ORD 5,12 %
GEBERIT AG ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,47 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,24 %
SUEZ SA ORD 3,84 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,50 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,24 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 16,49 % 7,52 %
Rendement sur 1 an 40,56 % 19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,11 % 14,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,33 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,40 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,68
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