iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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3.591,00 GBp 21/08/2019 17:20 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,54 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2019) 637,410 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 16/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,01 %
Industries et services divers 37,73 %
Biens de consommation 8,71 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Pays Poids
États-Unis 45,30 %
Grande-Bretagne 14,96 %
France 8,35 %
Suisse 7,12 %
Hong-Kong 5,09 %
Canada 3,16 %
Japon 2,54 %
Suède 2,52 %
Brésil 2,46 %
Italie 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,57 %
EUR - Euro 13,13 %
GBP - Livre sterling 12,43 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,09 %
CAD - Dollar canadien 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,68 %
XYLEM ORD 6,29 %
GEBERIT N ORD 5,49 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,18 %
DANAHER ORD 5,13 %
IDEX ORD 5,04 %
HALMA ORD 4,02 %
AQUA AMERICA ORD 3,76 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,31 %
SUEZ ORD 3,14 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 8,85 %
Rendement sur 1 an 10,54 % 11,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,95 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,82 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,51
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