iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
50,95 EUR 12-05-21 17:09 Bourse allemande - Xetra
-0,26 EUR (-0,51 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
12,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-04-21) 1725,630 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,38 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,37 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,76 %
Services aux collectivités 39,33 %
Biens de consommation 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,25 %
Grande-Bretagne 19,87 %
France 9,97 %
Suisse 7,34 %
Hong-Kong 3,07 %
Japon 2,80 %
Italie 2,31 %
Pays-Bas 2,27 %
Canada 2,25 %
Australie 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,06 %
GBP - Livre sterling 15,21 %
EUR - Euro 14,87 %
CHF - Franc suisse 7,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,07 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,76 %
XYLEM INC ORD 8,67 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,75 %
HALMA PLC ORD 5,02 %
GEBERIT AG ORD 4,75 %
PENTAIR PLC ORD 4,66 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,55 %
SUEZ SA ORD 4,22 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,95 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,59 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 12,40 % 2,92 %
Rendement sur 1 an 35,32 % 14,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,09 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,97 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,77 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,37