iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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3.454,00 GBp 26/06/2019 17:28 London Stock Exchange
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Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
16,82 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2019) 573,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 16/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,65 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,40 %
Industries et services divers 37,50 %
Biens de consommation 8,72 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,53 %
Pays Poids
États-Unis 45,16 %
Grande-Bretagne 15,58 %
France 8,09 %
Suisse 7,16 %
Hong-Kong 5,11 %
Canada 3,03 %
Suède 2,94 %
Japon 2,55 %
Brésil 2,03 %
Italie 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,95 %
GBP - Livre sterling 13,00 %
EUR - Euro 12,68 %
CHF - Franc suisse 7,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,80 %
XYLEM ORD 6,33 %
GEBERIT N ORD 5,48 %
DANAHER ORD 5,12 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,09 %
IDEX ORD 5,01 %
HALMA ORD 4,11 %
AQUA AMERICA ORD 3,72 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,62 %
SEVERN TRENT ORD 3,19 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,03 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 5,89 %
Rendement sur 6 mois 24,39 % 25,15 %
Rendement sur 1 an 16,82 % 17,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,13 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,24 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,36 % 14,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,44
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