iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
3.053,90 GBp 1/04/2020 17:25 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-2,49 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/03/2020) 949,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,67 %
Services aux collectivités 42,14 %
Biens de consommation 8,45 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 44,51 %
Grande-Bretagne 17,64 %
France 8,46 %
Suisse 6,87 %
Hong-Kong 4,00 %
Canada 3,39 %
Suède 3,33 %
Brésil 2,00 %
Italie 1,93 %
Pays-Bas 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,93 %
GBP - Livre sterling 14,36 %
EUR - Euro 13,46 %
CHF - Franc suisse 6,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
CAD - Dollar canadien 3,39 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
KRW - Won sud-coréen 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,86 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,96 % -12,90 %
Rendement sur 3 mois -17,11 % -16,94 %
Rendement sur 6 mois -12,22 % -11,86 %
Rendement sur 1 an -2,49 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 4,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,69