iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
12,66 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/01/2019) 500,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 45,13 %
Grande-Bretagne 17,12 %
France 8,35 %
Hong-Kong 5,52 %
Suisse 4,41 %
Suède 3,40 %
Canada 2,99 %
Japon 2,82 %
Brésil 2,33 %
Corée du Sud 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,96 %
GBP - Livre sterling 13,79 %
EUR - Euro 12,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,45 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
KRW - Won sud-coréen 2,05 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,92 %
XYLEM ORD 6,41 %
DANAHER ORD 5,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,23 %
IDEX ORD 4,85 %
GEBERIT N ORD 4,41 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 4,28 %
SEVERN TRENT ORD 3,63 %
AQUA AMERICA ORD 3,58 %
HALMA ORD 3,48 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 12,66 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,18 % 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,28 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,06
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