iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
58,75 EUR 16-08-22 09:42 Bourse allemande - Xetra
0,36 EUR (0,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
13,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-07
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (29-07-22) 2041,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,64 %
Industries et services divers 37,20 %
Biens de consommation 13,85 %
Haute technologie 4,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 50,65 %
Grande-Bretagne 24,02 %
Suisse 6,89 %
France 4,34 %
Canada 2,74 %
Hong-Kong 2,54 %
Japon 2,32 %
Italie 1,85 %
Pays-Bas 1,81 %
Brésil 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,81 %
GBP - Livre sterling 15,27 %
EUR - Euro 8,18 %
CHF - Franc suisse 6,81 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,54 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,83 %
XYLEM INC ORD 7,32 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,43 %
FERGUSON PLC ORD 5,12 %
GEBERIT AG ORD 4,69 %
HALMA PLC ORD 4,59 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,54 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,34 %
TETRA TECH INC ORD 4,14 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,25 % 7,33 %
Rendement sur 3 mois 10,60 % 3,74 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,50 % 7,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 14,05 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,51