iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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3.183,00 GBp 15/08/2018 17:35 London Stock Exchange
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Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,38 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2018) 594,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 17/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,25 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 13,53

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 5,08 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 13,23 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 16,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,04 % 12,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,44 % 10,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,14 %
Industries et services divers 45,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Biens de consommation 1,98 %
Pétrole et gaz 0,18 %
Pays Poids
États-Unis 43,26 %
Grande-Bretagne 18,94 %
France 7,97 %
Hong-Kong 5,16 %
Suisse 5,03 %
Suède 3,31 %
Japon 2,95 %
Pays-Bas 2,94 %
Canada 2,54 %
Corée du Sud 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,35 %
EUR - Euro 14,50 %
GBP - Livre sterling 12,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,17 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
JPY - Yen japonais 2,79 %
CAD - Dollar canadien 2,47 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,23 %
XYLEM INC ORD 5,63 %
DANAHER CORP ORD 5,06 %
GEBERIT AG ORD 5,03 %
IDEX CORP ORD 4,85 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,64 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,16 %
AQUA AMERICA INC ORD 3,80 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,80 %
SUEZ SA ORD 3,33 %
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