iShares Global Water UCITS ETF (Distribution)

IE00B1TXK627
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3.008,00 GBp 14/12/2018 17:20 London Stock Exchange
-18 GBp (-0,60 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-2,47 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1TXK627
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2007
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/11/2018) 485,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,44 USD
Date du dernier dividende 15/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,71 %
Services aux collectivités 35,31 %
Biens de consommation 6,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 45,47 %
Grande-Bretagne 16,41 %
France 9,08 %
Hong-Kong 5,72 %
Suisse 4,50 %
Suède 3,30 %
Canada 2,93 %
Japon 2,90 %
Corée du Sud 1,97 %
Autriche 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,60 %
EUR - Euro 12,93 %
GBP - Livre sterling 12,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,72 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
JPY - Yen japonais 2,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,11 %
XYLEM ORD 6,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 5,38 %
DANAHER ORD 5,32 %
IDEX ORD 4,94 %
GEBERIT N ORD 4,49 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,89 %
SUEZ ORD 3,70 %
AQUA AMERICA ORD 3,58 %
PENTAIR ORD 3,53 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,98 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -2,47 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,27
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