iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJG34
141,69 EUR 08-06-23 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJG34
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-23) 487,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (31-05-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,77 %

Performance en EUR (08-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -1,72 %
Rendement sur 1 an -4,13 % -3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % -3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,35 % -1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 0,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark 3,79 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -