iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B4WXJG34
142,67 EUR 23-03-23 17:25 Euronext Amsterdam
1,52 EUR (1,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4WXJG34
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-09
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28-02-23) 412,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 9,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,85 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -0,87 %
Rendement sur 1 an -9,72 % -8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,13 % -3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % -1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,27 % 0,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 3,76 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -