iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF

IE00B3VTN290
136,99 EUR 02-10-23 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,7191 EUR (-0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VTN290
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-09
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (29-09-23) 427,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 10,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 7,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-MAY-2033 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2033 3,85 %

Performance en EUR (29-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -3,88 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -5,29 %
Rendement sur 1 an -1,70 % -6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,73 % -10,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,46 % -3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -