iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS806
186,28 EUR 28-03-23 16:16 Euronext Amsterdam
-0,82 EUR (-0,44 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS806
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28-02-23) 359,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 17-11-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,58 %

Performance en EUR (27-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 3,37 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -11,28 % -15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,92 % -7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % -2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,17 % 1,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 8,87 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -