iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZS806
185,78 EUR 02-06-23 17:01 Euronext Amsterdam
-0,5 EUR (-0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZS806
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-05-23) 543,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 19-05-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 13,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 7,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,51 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % -4,47 %
Rendement sur 1 an -5,68 % -8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,76 % -7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % -2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,14 % 1,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -