iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
21,14 EUR 04-08-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-07-20) 172,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,15 %
Biens de consommation 19,27 %
Services aux collectivités 19,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,33 %
Industries et services divers 6,95 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
Brésil 99,36 %
États-Unis 0,35 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 99,36 %
USD - Dollar américain 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 12,50 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,45 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,86 %
PETROBRAS PRF 6,20 %
BANCO BRADESCO PRF 5,55 %
PETROBRAS ORD 5,02 %
AMBEV ORD 4,03 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,17 %
WEG ON ORD 2,57 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,56 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 21,38 % 23,72 %
Rendement sur 6 mois -31,99 % -30,40 %
Rendement sur 1 an -30,51 % -27,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,64 % -1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,07 % -1,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,84 %
Volatilité du benchmark 37,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 3,33