iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
29,50 EUR 22/11/2019 12:24 Euronext Amsterdam
0,595 EUR (2,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
12,32 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2005
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31/10/2019) 385,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,28 %
Services aux collectivités 19,85 %
Biens de consommation 17,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Industries et services divers 6,50 %
Santé et pharmacie 1,94 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Brésil 99,61 %
États-Unis 0,26 %
Canada 0,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
France 0,01 %
Allemagne 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Australie 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 99,61 %
USD - Dollar américain 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding Prf 10,13 %
VALE ORD 8,64 %
BANCO BRADESCO PRF 8,18 %
PETROBRAS PRF 7,37 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,75 %
PETROBRAS ORD 5,62 %
AMBEV ORD 4,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,49 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,39 %
LOJAS RENNER ORD 2,32 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 10,24 % 10,78 %
Rendement sur 1 an 12,32 % 14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,25 % 10,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,18 % -1,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,04 %
Volatilité du benchmark 30,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,94
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