iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
18,85 EUR 22-10-21 17:28 Euronext Amsterdam
-0,954 EUR (-4,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
-3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-09-21) 189,690 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,53 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,47 %
Services aux collectivités 19,89 %
Biens de consommation 15,57 %
Industries et services divers 6,95 %
Santé et pharmacie 4,83 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Haute technologie 0,97 %
Pays Poids
Brésil 99,87 %
États-Unis 0,11 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 97,78 %
USD - Dollar américain 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 15,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,65 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 5,37 %
BANCO BRADESCO SA 5,18 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,00 %
AMBEV SA ORD 3,71 %
WEG SA ORD 3,41 %
Itausa SA 2,52 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,15 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,81 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -19,94 % -19,90 %
Rendement sur 6 mois -9,63 % -9,34 %
Rendement sur 1 an 7,74 % 5,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,81 % -5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,34 % -2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,13 % -0,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,10 %
Volatilité du benchmark 35,34 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,21
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