iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
24,91 EUR 15-01-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,209 EUR (-0,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
15,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-12-20) 208,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,33 %
Biens de consommation 19,08 %
Services aux collectivités 17,95 %
Industries et services divers 7,46 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Haute technologie 0,69 %
Pays Poids
Brésil 99,67 %
États-Unis 1,41 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 99,84 %
USD - Dollar américain 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 15,05 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,22 %
PETROBRAS PRF 6,19 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,03 %
BANCO BRADESCO PRF 5,62 %
PETROBRAS ORD 4,96 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,57 %
AMBEV ORD 3,44 %
WEG ON ORD 3,22 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,43 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,06 % 6,39 %
Rendement sur 3 mois 28,53 % 26,71 %
Rendement sur 6 mois 20,42 % 21,47 %
Rendement sur 1 an -22,76 % -21,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,72 % -0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 15,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,28 % -1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,89 %
Volatilité du benchmark 37,26 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 11,64