iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
22,29 EUR 16-04-21 17:04 Euronext Amsterdam
-0,011 EUR (-0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (31-03-21) 196,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 23,89 %
Secteur financier 23,82 %
Services aux collectivités 17,18 %
Biens de consommation 17,01 %
Industries et services divers 6,89 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Haute technologie 0,70 %
Pays Poids
Brésil 99,48 %
États-Unis 0,24 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Allemagne 0,01 %
Canada 0,01 %
Finlande 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
France 0,01 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 96,97 %
USD - Dollar américain 0,32 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE SA ORD 17,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,63 %
BANCO BRADESCO SA 5,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,61 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,36 %
AMBEV SA ORD 3,53 %
WEG SA ORD 3,06 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,90 %
SUZANO SA ORD 2,51 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,91 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois 18,28 % 16,64 %
Rendement sur 1 an 28,62 % 28,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,26 % -2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,52 % -1,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,90 %
Volatilité du benchmark 36,09 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 6,15