iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63516
19,98 EUR 27-10-20 11:56 Euronext Amsterdam
0,117 EUR (0,59 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Brésil Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63516
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-09-20) 146,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,76 %
Biens de consommation 21,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,02 %
Services aux collectivités 17,56 %
Industries et services divers 8,13 %
Santé et pharmacie 3,42 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Brésil 99,80 %
États-Unis 0,23 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 99,80 %
USD - Dollar américain 0,23 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VALE ORD 13,22 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,85 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,59 %
PETROBRAS PRF 5,65 %
BANCO BRADESCO PRF 5,21 %
PETROBRAS ORD 4,45 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,94 %
AMBEV ORD 3,58 %
WEG ON ORD 3,34 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,35 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois -10,40 % -10,02 %
Rendement sur 6 mois 23,37 % 24,84 %
Rendement sur 1 an -36,55 % -33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,94 % -7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,05 % -2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,00 %
Volatilité du benchmark 36,48 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,92