iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
66,56 EUR 16-06-21 09:05 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 900,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,66 %
Biens de consommation 19,51 %
Secteur financier 14,15 %
Santé et pharmacie 12,34 %
Industries et services divers 10,36 %
Services aux collectivités 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 91,26 %
Canada 5,18 %
Irlande 1,70 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Suisse 0,36 %
Argentine 0,15 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,28 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
ALPHABET INC ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
FACEBOOK INC ORD 1,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,25 %
TESLA INC ORD 1,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,00 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 15,37 % 14,81 %
Rendement sur 1 an 31,78 % 32,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,24 % 15,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,22 % 15,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,71 % 16,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,71