iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
54,90 EUR 21-10-20 10:34 Euronext Amsterdam
-0,09 EUR (-0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 893,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,74 %
Biens de consommation 20,82 %
Santé et pharmacie 13,24 %
Secteur financier 12,89 %
Industries et services divers 8,98 %
Services aux collectivités 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 91,99 %
Canada 4,73 %
Irlande 1,46 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Suisse 0,31 %
Argentine 0,15 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,67 %
CAD - Dollar canadien 4,21 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,40 %
Microsoft ORD 4,83 %
Amazon Com ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 2,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,42 %
ALPHABET CL A ORD 1,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
Procter & Gamble ORD 1,09 %
Visa Cl A ORD 1,08 %
NVIDIA ORD 1,06 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,23 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 14,54 % 15,57 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,14 % 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,39