iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
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50,84 EUR 13/09/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Amérique du Nord Politique d'investissement
11,01 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2006
Catégorie Actions - Amérique du Nord
Taille du fonds (30/08/2019) 1934,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Obligations 0,30 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,03 %
Biens de consommation 20,01 %
Secteur financier 17,12 %
Santé et pharmacie 12,81 %
Industries et services divers 9,98 %
Services aux collectivités 8,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 91,17 %
Canada 5,35 %
Irlande 1,79 %
Grande-Bretagne 1,03 %
Suisse 0,40 %
Argentine 0,09 %
Singapore 0,02 %
Suède 0,02 %
France 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,72 %
CAD - Dollar canadien 5,13 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,66 %
Apple ORD 3,53 %
Amazon Com ORD 2,79 %
FACEBOOK CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,38 %
Jpmorgan Chase ORD 1,36 %
ALPHABET CL A ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
EXXON MOBIL ORD 1,12 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 6,37 %
Rendement sur 3 mois 7,36 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 10,55 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,41 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,95 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,19 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,67
;