iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
52,60 EUR 02-07-20 15:57 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 886,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,56 %
Biens de consommation 19,64 %
Santé et pharmacie 14,32 %
Secteur financier 13,88 %
Industries et services divers 8,95 %
Services aux collectivités 6,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,12 %
Canada 4,73 %
Irlande 1,46 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,33 %
Argentine 0,13 %
Pays-Bas 0,10 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,67 %
CAD - Dollar canadien 4,26 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,94 %
Microsoft ORD 4,70 %
Amazon Com ORD 3,67 %
FACEBOOK CL A ORD 1,92 %
ALPHABET CL C ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,19 %
Jpmorgan Chase ORD 1,06 %
Unitedhealth Grp Ord 1,03 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 24,00 % 24,62 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -2,33 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 10,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,76 % 14,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,64