iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
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44,64 EUR 22/06/2018 16:52 Euronext Amsterdam
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Actions - Amérique du Nord Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2006
Catégorie Actions - Amérique du Nord
Taille du fonds (31/05/2018) 1758,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 15/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 13,94

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 14,00 % 10,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 16,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 13,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,25 %
Haute technologie 20,74 %
Secteur financier 19,71 %
Santé et pharmacie 11,84 %
Biens de consommation 7,93 %
Pétrole et gaz 6,97 %
Services aux collectivités 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 91,46 %
Canada 5,58 %
Irlande 1,66 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Suisse 0,39 %
Suède 0,05 %
Argentine 0,04 %
Singapore 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,60 %
CAD - Dollar canadien 5,45 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,69 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
ALPHABET INC ORD 2,61 %
FACEBOOK INC ORD 1,79 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,10 %
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