iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
52,74 EUR 20/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique du Nord Politique d'investissement
23,06 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2006
Catégorie Actions - Amérique du Nord
Taille du fonds (31/10/2019) 1979,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,17 %
Biens de consommation 19,65 %
Secteur financier 17,24 %
Santé et pharmacie 12,96 %
Industries et services divers 10,03 %
Services aux collectivités 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 91,01 %
Canada 5,29 %
Irlande 1,79 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Suisse 0,39 %
Argentine 0,08 %
Suède 0,02 %
Singapore 0,02 %
Allemagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,83 %
CAD - Dollar canadien 5,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,07 %
Microsoft ORD 3,72 %
Amazon Com ORD 2,64 %
FACEBOOK CL A ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,45 %
ALPHABET CL C ORD 1,41 %
ALPHABET CL A ORD 1,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,11 %
Procter & Gamble ORD 1,11 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 23,06 % 23,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,23 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,35
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