iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
53,79 EUR 11-08-20 17:04 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-07-20) 881,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,97 %
Biens de consommation 19,68 %
Santé et pharmacie 13,72 %
Secteur financier 13,66 %
Industries et services divers 8,83 %
Services aux collectivités 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 92,15 %
Canada 4,80 %
Irlande 1,43 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,34 %
Argentine 0,15 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,78 %
CAD - Dollar canadien 4,31 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,55 %
Microsoft ORD 5,11 %
Amazon Com ORD 4,06 %
FACEBOOK CL A ORD 1,90 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %
Visa Cl A ORD 1,15 %
Procter & Gamble ORD 1,03 %
Jpmorgan Chase ORD 1,01 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 8,68 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois -5,90 % -5,57 %
Rendement sur 1 an 11,21 % 11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,53 % 12,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,48 % 9,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,72 % 14,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 15,64 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,25