iShares MSCI North America UCITS ETF (Distribution)

IE00B14X4M10
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50,26 EUR 23/07/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Amérique du Nord Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B14X4M10
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 2/06/2006
Catégorie Actions - Amérique du Nord
Taille du fonds (28/06/2019) 1858,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 13/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,73 %
Biens de consommation 19,87 %
Secteur financier 16,90 %
Santé et pharmacie 13,01 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 8,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Pays Poids
États-Unis 91,03 %
Canada 5,42 %
Irlande 1,75 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Suisse 0,40 %
Argentine 0,09 %
Singapore 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,73 %
CAD - Dollar canadien 5,25 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,56 %
Apple ORD 3,41 %
Amazon Com ORD 2,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
Jpmorgan Chase ORD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,24 %
EXXON MOBIL ORD 1,19 %
ALPHABET CL A ORD 1,18 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Performance en EUR (23/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,48 %
Rendement sur 6 mois 17,04 % 17,43 %
Rendement sur 1 an 13,49 % 14,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,00 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,60 % 15,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,53 % 17,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 13,46