iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (distribution)

IE00BJ5JP105
3,616 EUR 30-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJ5JP105
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-19
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-06-21) 61,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,70 %
Pays Poids
États-Unis 55,26 %
Canada 14,80 %
Pays-Bas 8,55 %
France 6,17 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Australie 1,85 %
Italie 1,68 %
Japon 1,42 %
Finlande 1,41 %
Norvège 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,26 %
EUR - Euro 16,10 %
CAD - Dollar canadien 14,80 %
GBP - Livre sterling 8,76 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 14,58 %
CHEVRON CORP ORD 11,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,17 %
BP PLC ORD 4,83 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 4,47 %
ENBRIDGE INC ORD 4,43 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,91 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,66 %
TC ENERGY CORP ORD 2,54 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 25,68 % 14,33 %
Rendement sur 1 an 32,64 % 21,30 %
Rendement annuel sur 3 ans - -6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 24,56 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -