iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (distribution)

IE00BJ5JP105
3,51 EUR 02-03-21 09:14 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BJ5JP105
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-19
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (26-02-21) 37,890 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,54 %
Pays Poids
États-Unis 53,76 %
Canada 14,13 %
Pays-Bas 9,86 %
France 7,34 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Australie 2,78 %
Finlande 2,05 %
Italie 1,77 %
Japon 1,56 %
Norvège 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,76 %
EUR - Euro 18,00 %
CAD - Dollar canadien 13,37 %
GBP - Livre sterling 8,83 %
AUD - Dollar australien 3,02 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL ORD 13,02 %
CHEVRON ORD 11,26 %
Total ORD 7,34 %
BP ORD 5,19 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,17 %
ENBRIDGE ORD 4,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,74 %
USD CASH 2,94 %
TC ENERGY ORD 2,77 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,04 % 7,92 %
Rendement sur 3 mois 22,15 % 9,76 %
Rendement sur 6 mois 30,08 % 14,78 %
Rendement sur 1 an -3,96 % -6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans - -3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 24,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -