iShares MSCI World UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62Q58
57,15 EUR 21-01-22 15:18 Euronext Amsterdam
-1,74 EUR (-2,95 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62Q58
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 5691,050 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,21 %
Biens de consommation 20,56 %
Secteur financier 15,17 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Industries et services divers 11,19 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 66,61 %
Japon 6,22 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Canada 3,41 %
Suisse 3,31 %
France 2,98 %
Allemagne 2,39 %
Pays-Bas 1,99 %
Australie 1,86 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,70 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
META PLATFORMS INC ORD 1,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,76 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 20,40 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,14 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,92 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 13,46