iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (Distribution)

IE00BDZVHG35
7,741 USD 20-09-21 00:00 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BDZVHG35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-18
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31-08-21) 35,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Obligations 0,11 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,90 %
Pays Poids
États-Unis 86,28 %
Irlande 3,45 %
Allemagne 2,18 %
Chine 2,11 %
Grande-Bretagne 1,96 %
France 1,08 %
Pays-Bas 0,87 %
Danemark 0,84 %
Suisse 0,80 %
Canada 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,66 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MODERNA INC ORD 11,90 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,18 %
AMGEN INC ORD 7,06 %
ILLUMINA INC ORD 5,25 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,00 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,08 %
BIOGEN INC ORD 4,05 %
SEAGEN INC ORD 2,41 %
BIONTECH SE DR 2,07 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 1,93 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 9,79 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois 10,20 % 18,24 %
Rendement sur 1 an 27,55 % 29,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,91 % 19,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 23,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,64 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -