iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (Distribution)

IE00BDZVHG35
5,935 USD 26-01-22 17:12 London Stock Exchange
0,1095 USD (1,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BDZVHG35
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-18
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31-12-21) 35,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,58 %
Haute technologie 0,18 %
Industries et services divers 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 83,96 %
Irlande 3,30 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Allemagne 2,52 %
Chine 1,66 %
France 1,11 %
Pays-Bas 1,02 %
Canada 0,82 %
Danemark 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,01 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN INC ORD 9,20 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,34 %
MODERNA INC ORD 5,86 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,38 %
ILLUMINA INC ORD 4,80 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,50 %
BIOGEN INC ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC DR 2,85 %
SEAGEN INC ORD 2,29 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 1,97 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,74 % -18,37 %
Rendement sur 3 mois -15,39 % -25,78 %
Rendement sur 6 mois -17,49 % -29,60 %
Rendement sur 1 an -16,13 % -26,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -