iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

IE00BKTLJC87
7,197 USD 27-07-21 11:08 Euronext Amsterdam
-0,0308 USD (-0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJC87
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-06-21) 176,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Obligations 0,21 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,23 %
Haute technologie 24,67 %
Secteur financier 24,34 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Biens de consommation 1,71 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 44,58 %
Japon 10,21 %
Grande-Bretagne 8,15 %
Suède 6,50 %
Canada 6,15 %
Allemagne 3,50 %
Australie 2,48 %
France 2,37 %
Finlande 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,83 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Yen japonais 9,96 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
SEK - Couronne suédoise 6,25 %
CAD - Dollar canadien 5,90 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,56 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,81 %
NEC CORP ORD 0,81 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,80 %
LYFT INC ORD 0,80 %
RINGCENTRAL INC ORD 0,80 %
QUALCOMM INC ORD 0,79 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 0,79 %
AZBIL CORP ORD 0,78 %
TOPBUILD CORP ORD 0,78 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 6,93 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 15,80 % 8,14 %
Rendement sur 1 an 37,09 % 14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -