iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (Distribution)

IE0008470928
29,51 EUR 30-09-20 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0008470928
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-08-20) 548,110 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,65 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,19 %
Santé et pharmacie 23,10 %
Secteur financier 12,25 %
Services aux collectivités 9,82 %
Industries et services divers 9,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,05 %
Haute technologie 7,97 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,03 %
Suisse 22,42 %
France 18,89 %
Allemagne 14,00 %
Pays-Bas 8,19 %
Espagne 2,65 %
Danemark 2,62 %
Italie 2,55 %
Belgique 1,17 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,87 %
GBP - Livre sterling 23,77 %
CHF - Franc suisse 22,42 %
USD - Dollar américain 3,28 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 8,35 %
Roche Holding Par 5,67 %
NOVARTIS N ORD 4,97 %
SAP ORD 4,24 %
ASML HOLDING ORD 3,74 %
ASTRAZENECA ORD 3,40 %
Linde Ord 3,24 %
LVMH ORD 2,92 %
SANOFI ORD 2,68 %
Novo Nordisk ORD 2,59 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 12,21 % 18,02 %
Rendement sur 1 an -7,54 % -5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,08