iShares UK Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63060
9,425 EUR 26-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63060
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 962,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 GBP
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,35 %
Biens de consommation 22,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,16 %
Services aux collectivités 18,02 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Santé et pharmacie 3,92 %
Industries et services divers 2,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 93,97 %
Pays-Bas 3,57 %
Chypre 1,66 %
Suisse 0,41 %
Israel 0,27 %
États-Unis 0,07 %
France 0,00 %
Belgique 0,00 %
Japon 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,90 %
USD - Dollar américain 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,97 %
BHP GROUP PLC ORD 4,83 %
RIO TINTO PLC ORD 4,51 %
BP PLC ORD 4,32 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,25 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,09 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,07 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,99 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,99 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,99 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 10,67 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 30,87 % 18,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,84 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,07