iShares UK Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M63060
8,749 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,08 EUR (0,92 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M63060
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 884,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 GBP
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,37 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,59 %
Biens de consommation 22,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,41 %
Services aux collectivités 17,45 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Industries et services divers 2,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 92,65 %
Pays-Bas 3,81 %
Chypre 1,64 %
Suisse 0,50 %
Israel 0,29 %
France 0,12 %
États-Unis 0,11 %
Canada 0,07 %
Belgique 0,07 %
Finlande 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,44 %
USD - Dollar américain 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,86 %
RIO TINTO PLC ORD 4,65 %
BP PLC ORD 4,56 %
BHP GROUP PLC ORD 4,26 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,20 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,13 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,97 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,72 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,64 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 48,16 % 34,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,88 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,15
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