iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
112,26 USD 27-11-20 00:00 London Stock Exchange
0,24 USD (0,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-10-20) 866,470 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,01 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,88 %
Liquidités -1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,06 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,69 %
FNCL 2 N NOV TBA 1,15 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 1,07 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 1,03 %
FNCL 2.5 N NOV TBA 0,83 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,80 %
FNCL 4 N NOV TBA 0,80 %
G2SF MA4509 3.000 06/20/47 0,78 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 0,71 %
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 0,65 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois -6,48 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,80