iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
112,93 USD 23-09-20 00:00 London Stock Exchange
-0,09 USD (-0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (28-08-20) 1036,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,29 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,82 %
Liquidités -6,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,58 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 9,25 %
FNCL 3.5 N SEP TBA 1,93 %
FNCL 2.5 N SEP TBA 1,58 %
FNCL 4 N SEP TBA 1,30 %
FNCL 3 N SEP TBA 1,18 %
FNCI 2.5 N SEP TBA 1,09 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 0,92 %
G2SF MA4509 3.000 06/20/47 0,87 %
FNCL QA8965 3.000 04/01/50 0,85 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 0,80 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -2,55 % -2,58 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 5,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,73