iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
111,24 USD 3/06/2020 00:00 London Stock Exchange
-0,22 USD (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2011
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29/05/2020) 825,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,29 USD
Date du dernier dividende 14/05/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,60 %
Liquidités -0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,46 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 7,79 %
FNCL 3 N MAY TBA 1,54 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 1,36 %
FNCL 4 N MAY TBA 1,35 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,08 %
G2JUMB 3 N MAY TBA 1,00 %
G2SF MA6219 3.500 10/20/49 0,97 %
G2SF MA4838 4.000 11/20/47 0,89 %
FNCL BO4707 3.000 11/01/49 0,82 %
FNCI 2.5 N MAY TBA 0,69 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 8,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 6,78 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,37