iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
108,03 USD 22/01/2020 00:00 London Stock Exchange
0,06 USD (0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,65 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13/09/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 820,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 1,42 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,11 %
Liquidités -2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,86 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 8,52 %
FNCL 3 N JAN TBA 1,19 %
FNCL 4 N JAN TBA 1,06 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,03 %
G2SF MA4838 4.000 11/20/47 0,93 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 0,90 %
FNCL BO4707 3.000 11/01/49 0,79 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 0,67 %
US TREASURY 1.75% 01/31/23 SR:G-2023 0,65 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,62 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 0,56 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 11,65 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,82