iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
95,75 EUR 28-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 759,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,91 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,00 %
Liquidités 7,00 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,13 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,72 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,22 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8823 2,19 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 RA4493 1,28 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7648 1,21 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2051 MA7136 1,16 %
FANNIE MAE 01-FEB-2051 CA8866 0,90 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,62 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 CB2410 0,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-DEC-2023 0,53 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 5,79 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 2,65 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,73