iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00B44CGS96
88,62 EUR 18-05-21 15:43 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B44CGS96
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-11
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-04-21) 849,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,33 %
Liquidités -3,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,14 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,56 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 CA6598 0,99 %
FREDDIE MAC 01-APR-2051 SD8140 0,95 %
FREDDIE MAC 01-APR-2050 QA8965 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 0,79 %
FANNIE MAE 01-MAR-2051 FM6569 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 0,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,67 %

Performance en EUR (17-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois -4,48 % -4,16 %
Rendement sur 1 an -11,41 % -10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,08