iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
28,57 EUR 21/01/2020 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,80 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 842,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,29 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Australie 0,00 %
Belgique 0,00 %
France 0,00 %
Japon 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Autriche 0,00 %
Canada 0,00 %
Finlande 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,44 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,27 %
WELLTOWER ORD 3,81 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,63 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,40 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,36 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,86 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,76 %
VENTAS REIT ORD 2,47 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,45 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 10,83 %
Rendement sur 1 an 20,80 % 27,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 8,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,71 % 15,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
;