iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
22,13 EUR 21-01-21 11:43 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-12-20) 461,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,30 %
Pays Poids
États-Unis 99,87 %
Grande-Bretagne 0,03 %
France 0,02 %
Allemagne 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
Finlande 0,00 %
Suède 0,00 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 9,07 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,81 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,30 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,41 %
WELLTOWER ORD 3,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,79 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,70 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,70 %
VENTAS REIT ORD 2,27 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 9,17 % 6,82 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 6,78 %
Rendement sur 1 an -20,45 % -13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,45 % 6,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,95 %
Volatilité du benchmark 14,28 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,60