iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
19,77 EUR 25-09-20 16:11 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (28-08-20) 604,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 13-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,21 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,77 %
Pays Poids
États-Unis 99,91 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Suède 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Autriche 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 10,49 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,73 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,47 %
WELLTOWER ORD 3,46 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,12 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,03 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,96 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,95 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,92 %
VENTAS REIT ORD 2,22 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -2,40 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois 12,04 % 15,50 %
Rendement sur 1 an -28,33 % -14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,27 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,40 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,79 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,52