iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
28,15 EUR 12/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,05 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 873,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 16/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,80 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Allemagne 0,00 %
Canada 0,00 %
Finlande 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Australie 0,00 %
France 0,00 %
Japon 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,18 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,20 %
WELLTOWER ORD 4,12 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,40 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,96 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,93 %
VENTAS REIT ORD 2,72 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,40 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 7,82 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 17,05 % 20,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,99 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
;