iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
27,33 EUR 23-09-22 15:11 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 595,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 11-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,72 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PUBLIC STORAGE ORD 6,98 %
REALTY INCOME CORP ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,74 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,71 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,49 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,29 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,78 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,65 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,35 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,27 % -7,84 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -9,28 % -8,64 %
Rendement sur 1 an 0,99 % -4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,41 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,76