iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
25,09 EUR 15-04-21 17:20 Euronext Amsterdam
0,075 EUR (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 537,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 11-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,39 %
Pays Poids
États-Unis 99,95 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 8,81 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,44 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,20 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,20 %
WELLTOWER INC ORD 3,38 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,68 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,51 %
VENTAS INC ORD 2,25 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois 15,56 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 21,48 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 18,11 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,83