iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
30,32 EUR 27-01-22 16:45 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-12-21) 754,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 11-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,63 %
Pays Poids
États-Unis 100,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PUBLIC STORAGE ORD 6,11 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 5,63 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,36 %
REALTY INCOME CORP ORD 4,37 %
WELLTOWER INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,71 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,62 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,21 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,87 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois 6,38 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 36,87 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,35 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,44