iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
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28,43 EUR 20/09/2019 17:13 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
21,91 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 782,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 16/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,38 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,61 %
Pays Poids
États-Unis 99,94 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Australie 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Suède 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,06 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,28 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,52 %
WELLTOWER ORD 4,19 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,57 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,41 %
VENTAS REIT ORD 3,03 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,96 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,68 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,42 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 5,34 %
Rendement sur 6 mois 12,46 % 15,79 %
Rendement sur 1 an 21,91 % 29,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,51 % 14,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,50 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -
;