iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
28,20 EUR 16-09-21 16:21 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
5,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-06
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-21) 690,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 12-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,77 %
Pays Poids
États-Unis 99,96 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 9,45 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,64 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,37 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,48 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,04 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,87 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,57 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,33 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 14,93 % 9,22 %
Rendement sur 1 an 37,49 % 21,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,07 %
Volatilité du benchmark 14,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,20