iShares US Property Yield UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSF77
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27,00 EUR 17/07/2019 16:27 Euronext Amsterdam
0,05 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,27 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSF77
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 3/11/2006
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 718,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 16/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,45 %
Pays Poids
États-Unis 99,91 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Australie 0,00 %
Canada 0,00 %
France 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Belgique 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS REIT 6,05 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,90 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,24 %
WELLTOWER ORD 3,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,40 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,34 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,94 %
VENTAS REIT ORD 2,94 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,61 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,40 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 7,01 %
Rendement sur 6 mois 13,98 % 18,86 %
Rendement sur 1 an 16,27 % 22,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 13,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,20 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -