L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

IE00B3CNHJ55
83,58 EUR 18-01-22 11:22 Euronext Amsterdam
-1,02 EUR (-1,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
10,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3CNHJ55
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 35,830 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,13 %
Biens de consommation 17,47 %
Santé et pharmacie 17,04 %
Haute technologie 15,47 %
Industries et services divers 13,84 %
Services aux collectivités 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 96,22 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Irlande 0,45 %
Îsles Caïmans 0,18 %
Singapore 0,16 %
Canada 0,11 %
France 0,06 %
Israel 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,94 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 0,69 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,61 %
CROCS INC ORD 0,60 %
MOELIS & CO ORD 0,54 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,50 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 0,48 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,48 %
USD CASH 0,47 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 0,46 %
DIGITAL TURBINE INC ORD 0,46 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,28 % 17,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,66 % 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,41 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,07