L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

IE00B3CNHJ55
78,76 EUR 03-10-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3CNHJ55
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-22) 34,850 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,60 %
Santé et pharmacie 16,55 %
Biens de consommation 15,87 %
Industries et services divers 14,95 %
Haute technologie 13,20 %
Services aux collectivités 10,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 96,10 %
Irlande 0,41 %
Canada 0,39 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Îsles Caïmans 0,27 %
Singapore 0,25 %
Thaïlande 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,46 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,13 %
CROCS INC ORD 0,71 %
MOELIS & CO ORD 0,64 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,51 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,50 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,49 %
COHEN & STEERS INC ORD 0,44 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,43 %
UFP INDUSTRIES INC ORD 0,43 %
CHORD ENERGY CORP ORD 0,42 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois -6,09 % -6,75 %
Rendement sur 1 an -6,13 % -5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,70 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,94 % 13,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,63 %
Volatilité du benchmark 22,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,48