L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

IE00B3CNHJ55
80,72 EUR 17-09-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3CNHJ55
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-09-08
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-08-21) 32,780 million EUR
Gestionnaire Legal & General Investment Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,11 %
Santé et pharmacie 19,23 %
Biens de consommation 17,34 %
Haute technologie 16,02 %
Industries et services divers 13,43 %
Services aux collectivités 6,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 96,25 %
Irlande 0,53 %
Grande-Bretagne 0,48 %
Singapore 0,19 %
Îsles Caïmans 0,16 %
Canada 0,15 %
France 0,07 %
Pays-Bas 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,74 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROCS INC ORD 0,67 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP ORD 0,60 %
MOELIS & CO ORD 0,54 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,51 %
STAAR SURGICAL CO ORD 0,45 %
DIGITAL TURBINE INC ORD 0,44 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC ORD 0,44 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 0,44 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 0,43 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 0,40 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 1,18 %
Rendement sur 1 an 49,98 % 49,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,01 % 12,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,02 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,16 % 16,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,20 %
Volatilité du benchmark 21,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 13,06