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69,15 EUR 21/09/2017 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/08/2017) 93,450 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 42,77 %
Volatilité du benchmark 39,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,35 %

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % -2,81 %
Rendement sur 6 mois -8,67 % -12,47 %
Rendement sur 1 an -17,27 % -14,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -15,95 % -15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,09 % -5,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,99 %
Pays Poids
Canada 57,84 %
États-Unis 20,37 %
Afrique du Sud 13,10 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,55 %
USD - Dollar américain 46,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT MINING CORP ORD 16,05 %
BARRICK GOLD CORP ORD 15,29 %
GOLDCORP INC ORD 9,43 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,80 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 4,52 %
NEW GOLD INC ORD 4,46 %
IAMGOLD CORP ORD 4,36 %
HECLA MINING CO ORD 4,32 %
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD ORD 4,30 %
SIBANYE GOLD LTD DR 4,30 %
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