Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
83,99 EUR 11-08-22 09:04 Bourse allemande - Xetra
-0,96 EUR (-1,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
3,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (29-07-22) 63,520 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,29 %
Biens de consommation 17,58 %
Secteur financier 15,83 %
Industries et services divers 15,73 %
Services aux collectivités 13,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,71 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 7,20 %
PFIZER INC ORD 6,15 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 4,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,85 %
AMAZON.COM INC ORD 4,63 %
CATERPILLAR INC ORD 4,48 %
APPLE INC ORD 4,33 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 4,21 %
PEPSICO INC ORD 4,13 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -14,88 % -15,71 %
Rendement sur 6 mois -5,55 % -4,78 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,27 % -1,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 32,22 %
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,64