Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

LU0259322260
100,94 EUR 06-05-21 17:24 Bourse allemande - Xetra
5,15 EUR (5,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-04-21) 74,690 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,47 %
Biens de consommation 31,60 %
Santé et pharmacie 21,91 %
Industries et services divers 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 99,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
QORVO INC ORD 5,49 %
NETFLIX INC ORD 5,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,00 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,62 %
NVR INC ORD 4,55 %
AMAZON.COM INC ORD 4,49 %
Dollar Tree INC ORD 4,29 %
AUTOZONE INC ORD 4,07 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 4,05 %
CENTENE CORP ORD 3,84 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois -19,37 % -14,38 %
Rendement sur 1 an -10,91 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,10 % 18,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,41 % -1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,18 %
Volatilité du benchmark 28,87 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,83