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LU0259322260
97,95 EUR 04-12-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
17,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-11-20) 73,080 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,72 %
Biens de consommation 33,35 %
Santé et pharmacie 25,82 %
Industries et services divers 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IDEXX LABORATORIES ORD 5,21 %
QORVO ORD 4,55 %
ALPHABET CL A ORD 4,25 %
NETFLIX ORD 4,25 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 4,02 %
FACEBOOK CL A ORD 3,82 %
TWITTER ORD 3,78 %
NVR ORD 3,53 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,39 %
FORD MOTOR ORD 3,36 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,30 % -12,68 %
Rendement sur 3 mois -15,38 % -15,40 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 21,98 % 24,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,52 % 17,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,75 % 20,09 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,66 % -2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,32 %
Volatilité du benchmark 32,84 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 14,85