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LU0259322260
119,64 EUR 18-09-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
23,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-07
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28-08-20) 90,610 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,76 %
Santé et pharmacie 22,33 %
Biens de consommation 18,57 %
Industries et services divers 5,09 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Secteur financier 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 5,27 %
CENTENE ORD 4,65 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,37 %
Mastercard Cl A ORD 4,10 %
QORVO ORD 3,96 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,22 %
FACEBOOK CL A ORD 3,18 %
VERISIGN ORD 3,06 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,05 %
NVR ORD 3,03 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 28,91 % 20,88 %
Rendement sur 6 mois 65,06 % 59,13 %
Rendement sur 1 an 54,53 % 46,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,36 % 22,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,51 % 25,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,45 % -0,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,26 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 19,27