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LU0259322260
75,63 EUR 18/10/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
35,26 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/09/2019) 74,850 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,82 %
Biens de consommation 15,48 %
Haute technologie 14,82 %
Santé et pharmacie 13,59 %
Opérateurs télécom 13,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,03 %
Services aux collectivités 7,76 %
Industries et services divers 6,21 %
Pays Poids
Allemagne 63,48 %
Finlande 12,57 %
Pays-Bas 11,99 %
Belgique 11,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KPN KON ORD 7,32 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 6,62 %
SAP ORD 6,24 %
BAYER N ORD 6,22 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 5,30 %
AGEAS ORD 4,84 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 4,36 %
RWE ORD 4,06 %
DEUTSCHE BANK N ORD 4,05 %
Allianz ORD 3,83 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,15 % -4,75 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 26,32 % 30,51 %
Rendement sur 1 an 35,26 % 46,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 6,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,89 % -4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 39,35 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,75
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