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LU0259322260
79,73 EUR 10/12/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
44,15 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/11/2019) 74,210 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,35 %
Santé et pharmacie 12,47 %
Opérateurs télécom 11,11 %
Haute technologie 10,86 %
Services aux collectivités 10,60 %
Biens de consommation 10,22 %
Industries et services divers 4,17 %
Pays Poids
Allemagne 75,47 %
Belgique 10,30 %
Finlande 7,57 %
Pays-Bas 6,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RWE ORD 5,31 %
Allianz ORD 5,20 %
VOLKSWAGEN NV PRF 5,17 %
BASF N ORD 5,12 %
FORTUM ORD 5,03 %
VONOVIA ORD 5,01 %
SAP ORD 4,60 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 4,53 %
AGEAS ORD 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,44 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,87 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 31,39 % 28,03 %
Rendement sur 1 an 44,15 % 45,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,20 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,51 % -3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 38,10 %
Volatilité du benchmark 32,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 6,71
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