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62,68 EUR 22/06/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-7,02 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/05/2018) 81,160 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 40,65 %
Volatilité du benchmark 37,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,40 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 9,80 %
Rendement sur 6 mois -5,90 % -2,27 %
Rendement sur 1 an -7,02 % -9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,47 % -1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,27 % -6,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,29 %
Secteur financier 17,42 %
Haute technologie 16,56 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Biens de consommation 6,10 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Services aux collectivités 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Pays Poids
Allemagne 62,49 %
Finlande 19,65 %
Belgique 9,69 %
Pays-Bas 5,20 %
Portugal 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,58 %
USD - Dollar américain 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS AG ORD 4,01 %
TELE COLUMBUS AG ORD 3,97 %
BET-AT-HOME.COM AG ORD 3,76 %
FORTUM OYJ ORD 3,68 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 3,68 %
CRAMO OYJ ORD 3,66 %
SLM SOLUTIONS GROUP AG ORD 3,64 %
DNA OYJ ORD 3,63 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,52 %
HAPAG LLOYD AG ORD 3,51 %
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