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LU0259322260
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79,58 EUR 21/08/2019 11:13 Bourse allemande - Xetra
0,73 EUR (0,93 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
51,07 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0259322260
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2007
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2019) 83,250 million EUR
Gestionnaire FundRock Management Company
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,49 %
Liquidités 6,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,25 %
Biens de consommation 12,37 %
Opérateurs télécom 10,99 %
Industries et services divers 10,83 %
Services aux collectivités 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Haute technologie 0,58 %
Pays Poids
Allemagne 60,48 %
Finlande 13,53 %
Belgique 9,68 %
Luxembourg 4,51 %
Pays-Bas 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN NV PRF 6,03 %
TELENET GROUP ORD 4,88 %
KBC ORD 4,80 %
AROUNDTOWN ORD 4,51 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,26 %
VONOVIA ORD 4,09 %
SCOUT24 ORD 3,90 %
1&1 DRILLISCH ORD 3,68 %
HENKEL ORD 3,26 %
NESTE ORD 3,13 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 41,49 % 41,83 %
Rendement sur 6 mois 21,73 % 34,19 %
Rendement sur 1 an 51,07 % 64,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,66 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,67 % -2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 39,52 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;