SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF

IE00BFTWP510
43,64 EUR 20-05-22 10:53 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BFTWP510
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-14
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-04-22) 66,050 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,35 %
Industries et services divers 16,06 %
Services aux collectivités 14,24 %
Biens de consommation 13,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,66 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Haute technologie 1,69 %
Pays Poids
France 27,17 %
Allemagne 21,25 %
Italie 14,35 %
Pays-Bas 11,07 %
Belgique 10,83 %
Espagne 5,97 %
Finlande 5,89 %
Irlande 1,94 %
Grande-Bretagne 1,48 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,55 %
USD - Dollar américain 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,38 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 1,33 %
ORANGE SA ORD 1,33 %
ELISA OYJ ORD 1,29 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,27 %
SNAM SPA ORD 1,27 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,27 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,25 %
BUREAU VERITAS SA ORD 1,24 %
BEIERSDORF AG ORD 1,20 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -4,61 %
Rendement sur 3 mois -3,30 % -8,64 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -14,57 %
Rendement sur 1 an 2,87 % -5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 5,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,18