SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

IE00BKWQ0D84
217,15 EUR 28-07-21 11:28 Euronext Paris
-0,25 EUR (-0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
4,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKWQ0D84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-14
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-21) 144,510 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 96,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,80 %
Suisse 27,74 %
France 15,49 %
Pays-Bas 5,37 %
Belgique 3,98 %
Allemagne 2,84 %
Suède 2,71 %
Irlande 1,55 %
Danemark 1,35 %
Norvège 1,33 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,45 %
EUR - Euro 31,89 %
CHF - Franc suisse 27,24 %
SEK - Couronne suédoise 2,71 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
USD - Dollar américain 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 25,14 %
UNILEVER PLC ORD 10,74 %
L'OREAL SA ORD 7,85 %
DIAGEO PLC ORD 7,82 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,77 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,25 %
DANONE SA ORD 3,22 %
HEINEKEN NV ORD 2,20 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 11,62 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 19,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,75