SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

IE00BKWQ0L68
272,90 EUR 25-10-21 09:16 Euronext Paris
1,4 EUR (0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
12,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKWQ0L68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-14
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-21) 57,480 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,18 %
Frais courants (TER) 0,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 91,39 %
Services aux collectivités 5,49 %
Biens de consommation 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,72 %
Suisse 19,82 %
Allemagne 14,74 %
France 9,77 %
Pays-Bas 6,50 %
Irlande 5,76 %
Finlande 3,34 %
Danemark 2,67 %
Luxembourg 2,54 %
Belgique 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,36 %
GBP - Livre sterling 32,20 %
CHF - Franc suisse 14,34 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
NOK - Couronne norvégienne 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 8,83 %
RIO TINTO PLC ORD 8,62 %
BASF SE ORD 8,14 %
BHP GROUP PLC ORD 6,22 %
GLENCORE PLC ORD 5,49 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,30 %
SIKA AG ORD 5,22 %
GIVAUDAN SA ORD 4,90 %
CRH PLC ORD 4,27 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,07 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 4,88 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois 1,72 % -1,04 %
Rendement sur 1 an 32,36 % 35,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,32 % 15,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,20 % 12,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 15,79
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