SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

IE00BKWQ0L68
287,65 EUR 02-08-21 16:07 Euronext Paris
2,4 EUR (0,84 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
15,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKWQ0L68
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-14
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-07-21) 67,640 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,23 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 93,78 %
Services aux collectivités 4,72 %
Biens de consommation 1,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,96 %
Suisse 19,31 %
Allemagne 14,54 %
France 10,03 %
Pays-Bas 6,16 %
Irlande 5,83 %
Finlande 3,42 %
Danemark 2,80 %
Luxembourg 2,43 %
Belgique 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,49 %
GBP - Livre sterling 32,68 %
CHF - Franc suisse 14,59 %
DKK - Couronne danoise 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,98 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RIO TINTO PLC ORD 10,20 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 9,18 %
BASF SE ORD 7,99 %
BHP GROUP PLC ORD 6,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,67 %
SIKA AG ORD 5,12 %
GIVAUDAN SA ORD 4,75 %
GLENCORE PLC ORD 4,72 %
CRH PLC ORD 4,37 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,54 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois 21,43 % 24,50 %
Rendement sur 1 an 43,98 % 50,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,56 % 15,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,10 % 13,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 19,88