SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

IE00BKWQ0M75
328,35 EUR 27-10-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
12,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKWQ0M75
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-14
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 276,570 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,66 %
Industries et services divers 21,93 %
Biens de consommation 21,17 %
Haute technologie 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,75 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Services aux collectivités 5,06 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,88 %
Suède 12,98 %
Suisse 9,46 %
Allemagne 8,73 %
Italie 5,15 %
France 4,99 %
Pays-Bas 4,81 %
Norvège 3,75 %
Espagne 3,51 %
Danemark 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,50 %
GBP - Livre sterling 30,55 %
SEK - Couronne suédoise 13,49 %
CHF - Franc suisse 9,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
DKK - Couronne danoise 3,09 %
USD - Dollar américain 0,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IMCD NV ORD 0,64 %
VAT GROUP AG ORD 0,62 %
EURONEXT NV ORD 0,54 %
GETINGE AB ORD 0,53 %
MORGAN STANLEY ASIA SECURITIES PRODUCTS LLC 0,50 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 0,49 %
RIGHTMOVE PLC ORD 0,48 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 0,47 %
MEGGITT PLC ORD 0,46 %
INDUTRADE AB ORD 0,45 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 8,11 %
Rendement sur 1 an 45,74 % 48,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,49 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,12 % 12,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,62
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