SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
30,40 EUR 21-10-20 09:11 Bourse allemande - Xetra
0,035 EUR (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 20,860 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,29 %
Biens de consommation 22,41 %
Industries et services divers 22,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Services aux collectivités 7,06 %
Haute technologie 5,45 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,35 %
Allemagne 9,56 %
Suède 8,14 %
Italie 7,96 %
France 7,20 %
Suisse 6,98 %
Espagne 5,78 %
Pays-Bas 4,34 %
Danemark 2,83 %
Finlande 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,36 %
GBP - Livre sterling 31,77 %
SEK - Couronne suédoise 8,45 %
CHF - Franc suisse 7,00 %
NOK - Couronne norvégienne 3,38 %
DKK - Couronne danoise 2,86 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO DE SABADELL ORD 1,61 %
Centrica Ord 1,50 %
BANCO BPM ORD 1,22 %
BANK OF IRELAND GROUP ORD 1,11 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD 0,90 %
ASR NEDERLAND ORD 0,79 %
TUI N ORD 0,67 %
ROYAL MAIL ORD 0,64 %
CARNIVAL ORD 0,63 %
BANKIA ORD 0,63 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 15,33 % 20,21 %
Rendement sur 1 an -13,18 % -0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,46 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,44