SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
37,08 EUR 25-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,745 EUR (-1,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 44,170 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Industries et services divers 24,07 %
Biens de consommation 21,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Services aux collectivités 6,90 %
Haute technologie 5,59 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,33 %
Allemagne 10,72 %
Suède 7,66 %
Italie 7,61 %
France 7,46 %
Suisse 6,57 %
Espagne 6,02 %
Irlande 3,98 %
Pays-Bas 3,98 %
Autriche 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,44 %
GBP - Livre sterling 30,76 %
SEK - Couronne suédoise 8,02 %
CHF - Franc suisse 6,49 %
NOK - Couronne norvégienne 3,40 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
USD - Dollar américain 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Centrica Ord 1,22 %
AERCAP HOLDINGS ORD 1,19 %
BANK OF IRELAND GROUP ORD 1,14 %
Thyssenkrupp Ord 1,10 %
BANCO DE SABADELL ORD 1,08 %
BANCO BPM ORD 0,95 %
ROYAL MAIL ORD 0,76 %
ASR NEDERLAND ORD 0,74 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD 0,73 %
TUI N ORD 0,63 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,94 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 24,84 % 21,61 %
Rendement sur 6 mois 25,18 % 21,56 %
Rendement sur 1 an -0,82 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 10,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,94 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,26