SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
46,66 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,435 EUR (0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-21) 104,740 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,83 %
Industries et services divers 22,69 %
Biens de consommation 20,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,45 %
Services aux collectivités 6,46 %
Haute technologie 6,16 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,51 %
Allemagne 9,48 %
Suède 8,96 %
Italie 7,87 %
Suisse 6,89 %
France 6,75 %
Espagne 5,35 %
Pays-Bas 4,07 %
Irlande 3,09 %
Autriche 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,47 %
GBP - Livre sterling 31,05 %
SEK - Couronne suédoise 9,38 %
CHF - Franc suisse 7,01 %
NOK - Couronne norvégienne 3,31 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
USD - Dollar américain 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,15 %
CENTRICA PLC ORD 1,10 %
BANCO BPM SPA ORD 0,95 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 0,93 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 0,81 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,74 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,73 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,73 %
DS SMITH PLC ORD 0,62 %
LEONARDO SPA ORD 0,58 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 6,73 % 7,90 %
Rendement sur 1 an 50,56 % 38,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 14,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,30 %
Volatilité du benchmark 18,74 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,95
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