SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
45,28 EUR 30-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-21) 115,150 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,31 %
Industries et services divers 22,70 %
Biens de consommation 21,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,29 %
Services aux collectivités 6,89 %
Haute technologie 6,05 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,16 %
Allemagne 9,49 %
Suède 8,63 %
Italie 7,90 %
France 7,10 %
Suisse 6,75 %
Espagne 5,40 %
Pays-Bas 3,97 %
Irlande 3,16 %
Autriche 3,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Livre sterling 30,93 %
SEK - Couronne suédoise 9,08 %
CHF - Franc suisse 6,85 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
USD - Dollar américain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,15 %
CENTRICA PLC ORD 1,15 %
BANCO BPM SPA ORD 0,97 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 0,93 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,72 %
ROYAL MAIL PLC ORD 0,71 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 0,70 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ORD 0,69 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,65 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,65 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 23,04 % 18,54 %
Rendement sur 1 an 53,91 % 43,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 12,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,30 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,78