SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
46,83 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,98 EUR (-2,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
7,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 108,610 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,41 %
Industries et services divers 22,50 %
Biens de consommation 20,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,17 %
Services aux collectivités 6,99 %
Haute technologie 5,85 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Opérateurs télécom 1,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,56 %
Allemagne 9,74 %
Suède 9,23 %
Italie 7,46 %
Suisse 7,11 %
France 6,73 %
Espagne 5,27 %
Pays-Bas 3,97 %
Autriche 3,14 %
Irlande 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,94 %
GBP - Livre sterling 30,41 %
SEK - Couronne suédoise 9,57 %
CHF - Franc suisse 7,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,59 %
DKK - Couronne danoise 2,82 %
USD - Dollar américain 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTRICA PLC ORD 1,44 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 1,19 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,17 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,07 %
BANCO BPM SPA ORD 0,87 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,78 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,75 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,68 %
ROYAL MAIL PLC ORD 0,61 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 0,54 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 10,76 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 24,50 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,79 % 16,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,36 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,16