SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
29,19 EUR 14-07-20 09:23 Bourse allemande - Xetra
-0,515 EUR (-1,73 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-1,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC298
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 20,390 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,87 %
Industries et services divers 22,16 %
Biens de consommation 20,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,59 %
Haute technologie 6,92 %
Services aux collectivités 5,52 %
Santé et pharmacie 5,07 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,74 %
Allemagne 11,15 %
Suède 9,61 %
Suisse 8,77 %
Italie 8,02 %
France 6,57 %
Pays-Bas 4,12 %
Espagne 3,89 %
Belgique 3,47 %
Danemark 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,70 %
GBP - Livre sterling 29,56 %
SEK - Couronne suédoise 9,63 %
CHF - Franc suisse 8,72 %
NOK - Couronne norvégienne 3,78 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
USD - Dollar américain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIONE DI BANCHE ITALIANE ORD 1,06 %
BANCO BPM ORD 0,78 %
ROYAL MAIL ORD 0,72 %
ASR NEDERLAND ORD 0,66 %
SMITH DS ORD 0,61 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 0,61 %
JYSKE BANK ORD 0,58 %
OSRAM LICHT N ORD 0,58 %
AURUBIS ORD 0,58 %
CASTELLUM ORD 0,55 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois 10,47 % 16,58 %
Rendement sur 6 mois -21,78 % -11,34 %
Rendement sur 1 an -12,40 % -3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,27 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,84 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,25 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -