SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
39,45 EUR 15-01-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 97,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,87 %
Haute technologie 25,56 %
Secteur financier 14,82 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Industries et services divers 8,32 %
Services aux collectivités 4,88 %
Opérateurs télécom 4,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 96,04 %
Irlande 2,29 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Suisse 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,04 %
General Motors Ord 4,74 %
COMCAST CL A ORD 4,35 %
AT&T ORD 3,94 %
Intel ORD 3,19 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,90 %
Micron Technology ORD 2,66 %
PFIZER ORD 2,50 %
Capital One Financial ORD 2,24 %
APPLIED MATERIAL ORD 1,90 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,61 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 16,07 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 22,34 % 15,67 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,84 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,35