SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
46,54 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,245 EUR (0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 128,860 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,73 %
Biens de consommation 21,66 %
Secteur financier 14,92 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Industries et services divers 8,82 %
Services aux collectivités 8,22 %
Opérateurs télécom 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 98,33 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Suisse 0,53 %
Irlande 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,88 %
PFIZER INC ORD 3,88 %
INTEL CORP ORD 3,23 %
General Motors Co ORD 3,18 %
AT&T INC ORD 3,15 %
CITIGROUP INC ORD 3,14 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,59 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,01 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,00 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,07 % -7,57 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -10,54 % -10,65 %
Rendement sur 1 an -0,36 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 12,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,57