SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
32,18 EUR 28-10-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 85,550 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,73 %
Haute technologie 26,26 %
Secteur financier 13,04 %
Santé et pharmacie 12,57 %
Industries et services divers 8,00 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Services aux collectivités 4,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 95,99 %
Irlande 2,19 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Suisse 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,63 %
COMCAST CL A ORD 4,52 %
AT&T ORD 4,42 %
Intel ORD 3,85 %
General Motors Ord 3,61 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,22 %
PFIZER ORD 2,70 %
Micron Technology ORD 2,20 %
Capital One Financial ORD 2,12 %
AMGEN ORD 2,04 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 2,00 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 3,69 % 10,98 %
Rendement sur 1 an -12,32 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,84 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,77