SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
33,56 EUR 3/06/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/02/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/05/2020) 66,850 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,27 %
Biens de consommation 22,33 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Secteur financier 12,96 %
Industries et services divers 7,17 %
Services aux collectivités 6,37 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 95,25 %
Irlande 3,95 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,97 %
Intel ORD 6,47 %
AT&T ORD 4,88 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,30 %
COMCAST CL A ORD 3,86 %
PFIZER ORD 3,17 %
Micron Technology ORD 2,85 %
AMGEN ORD 2,53 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 2,30 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,26 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,79 % 8,15 %
Rendement sur 3 mois -8,33 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -14,44 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 15,81 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,24