SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
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34,20 EUR 19/02/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,44 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18/02/2015
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 31,300 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 95,02 %
Irlande 3,24 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Singapore 0,16 %
Suède 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intel ORD 5,00 %
Apple ORD 4,73 %
AT&T ORD 4,62 %
COMCAST CL A ORD 3,73 %
EXXON MOBIL ORD 3,40 %
PFIZER ORD 3,34 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,34 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 3,24 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 2,37 %
General Motors Ord 2,34 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois -4,34 % -0,75 %
Rendement sur 1 an 6,44 % 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,23 % 14,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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