SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
47,49 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 142,460 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,92 %
Biens de consommation 23,55 %
Secteur financier 14,96 %
Santé et pharmacie 12,76 %
Industries et services divers 8,46 %
Opérateurs télécom 5,51 %
Services aux collectivités 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 98,04 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Suisse 0,49 %
Irlande 0,45 %
Suède 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,07 %
INTEL CORP ORD 4,32 %
AT&T INC ORD 3,75 %
COMCAST CORP ORD 3,64 %
General Motors Co ORD 3,41 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,30 %
PFIZER INC ORD 2,49 %
CITIGROUP INC ORD 2,36 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 2,12 %
International Business Machines Corp Ord 2,11 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 38,43 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,24 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,93
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