SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
50,65 EUR 21-01-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BSPLC520
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-02-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 169,070 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,86 %
Biens de consommation 23,61 %
Secteur financier 14,49 %
Santé et pharmacie 12,77 %
Industries et services divers 8,27 %
Services aux collectivités 5,47 %
Opérateurs télécom 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 97,97 %
Suisse 0,52 %
Irlande 0,51 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,79 %
General Motors Co ORD 4,14 %
INTEL CORP ORD 4,04 %
AT&T INC ORD 3,21 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,15 %
COMCAST CORP ORD 3,08 %
PFIZER INC ORD 2,98 %
CITIGROUP INC ORD 2,15 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,06 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,95 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 5,47 %
Rendement sur 1 an 26,51 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,42 % 20,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,07 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,54