SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

IE00BYTRR756
39,82 EUR 01-07-22 13:03 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRR756
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-22) 78,580 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 97,49 %
Services aux collectivités 0,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 58,97 %
Grande-Bretagne 11,06 %
Suisse 9,73 %
Japon 5,24 %
France 4,61 %
Canada 2,08 %
Pays-Bas 1,62 %
Australie 1,60 %
Belgique 1,26 %
Allemagne 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,22 %
GBP - Livre sterling 10,91 %
CHF - Franc suisse 9,64 %
EUR - Euro 9,23 %
JPY - Yen japonais 5,24 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROCTER & GAMBLE CO ORD 9,24 %
NESTLE SA ORD 8,66 %
COCA-COLA CO ORD 6,28 %
PEPSICO INC ORD 5,62 %
WALMART INC ORD 5,58 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,57 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,69 %
UNILEVER PLC ORD 2,87 %
DIAGEO PLC ORD 2,79 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,43 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % -4,67 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % -7,79 %
Rendement sur 1 an 9,97 % -2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,73 % 9,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 11,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,95