SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

IE00BYTRR756
37,32 EUR 25-10-21 09:05 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRR756
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 68,130 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 99,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Grande-Bretagne 11,58 %
Suisse 9,74 %
Japon 6,82 %
France 5,43 %
Canada 1,95 %
Pays-Bas 1,84 %
Australie 1,68 %
Belgique 1,19 %
Suède 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,58 %
GBP - Livre sterling 11,48 %
EUR - Euro 10,57 %
CHF - Franc suisse 9,56 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 8,73 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 8,40 %
COCA-COLA CO ORD 5,55 %
WALMART INC ORD 5,52 %
PEPSICO INC ORD 5,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,85 %
UNILEVER PLC ORD 3,52 %
L'OREAL SA ORD 2,81 %
DIAGEO PLC ORD 2,68 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 13,94 % 17,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 7,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % 11,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,21
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