SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

IE00BYTRR863
24,51 EUR 22-09-21 16:43 Euronext Amsterdam
0,615 EUR (2,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRR863
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-21) 307,200 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,64 %
Pays Poids
États-Unis 53,81 %
Canada 14,83 %
Pays-Bas 9,29 %
France 6,53 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Italie 1,85 %
Australie 1,75 %
Finlande 1,54 %
Japon 1,43 %
Norvège 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,81 %
EUR - Euro 16,97 %
CAD - Dollar canadien 14,83 %
GBP - Livre sterling 9,28 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXXON MOBIL CORP ORD 13,70 %
CHEVRON CORP ORD 11,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,53 %
BP PLC ORD 4,93 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 4,79 %
ENBRIDGE INC ORD 4,72 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,46 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,33 %
TC ENERGY CORP ORD 2,65 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,34 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,23 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 49,78 % 23,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,95 % -6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,26 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,12 %
Volatilité du benchmark 24,62 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -