SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

IE00BYTRRF33
36,14 EUR 07-07-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRF33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-20) 16,910 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,05 %
Biens de consommation 2,82 %
Services aux collectivités 1,16 %
Industries et services divers 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 31,53 %
Grande-Bretagne 16,05 %
Japon 9,46 %
Canada 9,33 %
Australie 8,19 %
Suisse 6,11 %
Allemagne 5,30 %
France 4,02 %
Irlande 2,40 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,05 %
EUR - Euro 14,83 %
GBP - Livre sterling 11,58 %
JPY - Yen japonais 9,46 %
CAD - Dollar canadien 9,05 %
AUD - Dollar australien 8,64 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 6,30 %
BHP GROUP ORD 3,88 %
AIR LIQUIDE ORD 3,68 %
Rio Tinto ORD 3,45 %
ECOLAB ORD 3,17 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,05 %
BASF N ORD 2,85 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 2,82 %
NEWMONT ORD 2,73 %
Shin Etsu Chem Ord 2,45 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 19,51 % 23,26 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -5,65 %
Rendement sur 1 an 0,44 % 3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 0,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 22,18 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,21