SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

IE00BYTRRF33
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35,55 EUR 21/06/2019 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRF33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/05/2019) 12,500 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 93,87 %
Services aux collectivités 2,09 %
Biens de consommation 1,68 %
Industries et services divers 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 30,63 %
Grande-Bretagne 16,27 %
Japon 9,83 %
Australie 9,29 %
Canada 7,40 %
Suisse 6,48 %
Allemagne 6,24 %
France 3,55 %
Pays-Bas 2,31 %
Irlande 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,45 %
EUR - Euro 15,23 %
GBP - Livre sterling 13,59 %
AUD - Dollar australien 10,41 %
JPY - Yen japonais 9,83 %
CAD - Dollar canadien 7,40 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 5,83 %
BHP GROUP ORD 4,51 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 4,03 %
Rio Tinto ORD 3,82 %
BASF N ORD 3,53 %
AIR LIQUIDE ORD 3,13 %
ECOLAB ORD 2,83 %
BHP GROUP ORD SHS 2,79 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,65 %
DOW ORD 2,09 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,60 % 5,17 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 19,33 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,01 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,41 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,57
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