SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

IE00BYTRRF33
46,41 EUR 23-09-22 15:39 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRF33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-08-22) 108,010 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,03 %
Biens de consommation 4,77 %
Industries et services divers 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 34,56 %
Grande-Bretagne 14,98 %
Australie 11,20 %
Canada 8,85 %
Suisse 7,08 %
Japon 6,73 %
France 3,31 %
Allemagne 3,25 %
Irlande 2,19 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,97 %
EUR - Euro 12,80 %
AUD - Dollar australien 11,66 %
GBP - Livre sterling 8,80 %
CAD - Dollar canadien 8,10 %
JPY - Yen japonais 6,73 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINDE PLC ORD 6,84 %
BHP GROUP LTD ORD 6,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,08 %
RIO TINTO PLC ORD 2,93 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,71 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,64 %
GLENCORE PLC ORD 2,55 %
NUTRIEN LTD ORD 2,38 %
CORTEVA INC ORD 2,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,04 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,45 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois -13,36 % -17,05 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,28 % 15,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,58 %
Volatilité du benchmark 21,55 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 12,01