SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

IE00BYTRRF33
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33,94 EUR 23/08/2019 15:13 Euronext Amsterdam
-0,06 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRF33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 13,560 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 93,89 %
Biens de consommation 2,75 %
Services aux collectivités 1,96 %
Industries et services divers 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 31,62 %
Grande-Bretagne 15,90 %
Japon 9,71 %
Australie 9,08 %
Canada 7,90 %
Suisse 6,06 %
Allemagne 5,94 %
France 3,64 %
Pays-Bas 2,40 %
Irlande 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,17 %
EUR - Euro 15,10 %
GBP - Livre sterling 13,10 %
JPY - Yen japonais 9,71 %
AUD - Dollar australien 9,42 %
CAD - Dollar canadien 7,90 %
CHF - Franc suisse 4,11 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 5,68 %
BHP GROUP ORD 4,46 %
Rio Tinto ORD 3,54 %
BASF N ORD 3,33 %
AIR LIQUIDE ORD 3,22 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 2,92 %
ECOLAB ORD 2,86 %
BHP GROUP ORD SHS 2,78 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,73 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 2,23 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,46 % -7,25 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -4,22 %
Rendement sur 1 an -0,87 % -3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,52
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