SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

IE00BYTRRF33
49,41 EUR 15-10-21 16:52 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRF33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-21) 120,960 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 93,78 %
Biens de consommation 3,04 %
Services aux collectivités 1,73 %
Industries et services divers 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 31,93 %
Grande-Bretagne 17,74 %
Canada 8,14 %
Australie 7,87 %
Japon 7,64 %
Suisse 7,09 %
Allemagne 5,01 %
France 3,57 %
Irlande 2,76 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,41 %
EUR - Euro 16,23 %
GBP - Livre sterling 11,41 %
AUD - Dollar australien 8,52 %
CAD - Dollar canadien 7,73 %
JPY - Yen japonais 7,64 %
CHF - Franc suisse 5,36 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINDE PLC ORD 6,28 %
BHP GROUP LTD ORD 3,74 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,25 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 2,95 %
BASF SE ORD 2,71 %
BHP GROUP PLC ORD 2,50 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,28 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,22 %
ECOLAB INC ORD 2,21 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 25,55 % 36,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,50 % 16,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,65 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 14,57
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