SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
33,69 EUR 18-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
6,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRH56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31-08-20) 9,600 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,39 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,95 %
Espagne 7,00 %
Italie 6,44 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Allemagne 3,72 %
Canada 3,57 %
Japon 3,31 %
France 3,16 %
Hong-Kong 3,07 %
Danemark 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,03 %
EUR - Euro 23,10 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
CAD - Dollar canadien 3,61 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,17 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 9,15 %
IBERDROLA ORD 5,03 %
ENEL ORD 4,99 %
DOMINION ENERGY ORD 4,59 %
DUKE ENERGY ORD 4,17 %
SOUTHERN ORD 3,86 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 2,92 %
National Grid Ord 2,78 %
EXELON ORD 2,53 %
XCEL ENERGY ORD 2,43 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -2,72 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 7,34 %
Rendement sur 1 an -6,59 % -6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 5,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 11,34 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,23