SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
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36,34 EUR 16/09/2019 14:44 Euronext Amsterdam
0,15 EUR (0,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
21,93 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRH56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/08/2019) 15,630 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,35 %
Industries et services divers 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 60,81 %
Espagne 6,34 %
Italie 5,41 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Japon 4,13 %
France 3,72 %
Hong-Kong 3,66 %
Allemagne 3,38 %
Canada 3,08 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,81 %
EUR - Euro 20,63 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
JPY - Yen japonais 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,66 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 7,30 %
DUKE ENERGY ORD 4,70 %
DOMINION ENERGY ORD 4,33 %
IBERDROLA ORD 4,30 %
SOUTHERN ORD 4,19 %
ENEL ORD 4,12 %
EXELON ORD 3,17 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 3,13 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,69 %
National Grid Ord 2,49 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 5,43 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 21,93 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,88 % 9,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 10,09
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