SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
35,51 EUR 2/06/2020 13:46 Euronext Amsterdam
0,305 EUR (0,87 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRH56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/05/2020) 13,420 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,05 %
Liquidités 12,74 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 86,79 %
Industries et services divers 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 63,05 %
Espagne 5,63 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Italie 4,76 %
Hong-Kong 3,37 %
Canada 3,12 %
Japon 3,08 %
Allemagne 2,86 %
France 2,61 %
Danemark 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,05 %
EUR - Euro 19,66 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,37 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
DKK - Couronne danoise 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,15 %
NEXTERA ENERGY ORD 7,36 %
DOMINION ENERGY ORD 4,11 %
DUKE ENERGY ORD 4,01 %
IBERDROLA ORD 3,98 %
SOUTHERN ORD 3,84 %
ENEL ORD 3,59 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 2,67 %
National Grid Ord 2,65 %
EUR CASH 2,41 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -7,50 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -3,98 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,64 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 12,35 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,11