SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BYTRRH56
38,94 EUR 21/01/2020 10:16 Euronext Amsterdam
-0,15 EUR (-0,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
26,70 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYTRRH56
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 18,080 million EUR
Gestionnaire State Street Global Advisors
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,02 %
Industries et services divers 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 60,40 %
Espagne 6,05 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Italie 5,51 %
Japon 3,84 %
France 3,65 %
Hong-Kong 3,61 %
Canada 3,48 %
Allemagne 3,07 %
Australie 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,40 %
EUR - Euro 19,96 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
JPY - Yen japonais 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,61 %
CAD - Dollar canadien 3,48 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 7,57 %
DOMINION ENERGY ORD 4,43 %
SOUTHERN ORD 4,33 %
DUKE ENERGY ORD 4,33 %
ENEL ORD 4,19 %
IBERDROLA ORD 4,04 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 3,05 %
EXELON ORD 2,87 %
National Grid Ord 2,77 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,70 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 6,53 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 12,70 % 12,30 %
Rendement sur 1 an 26,70 % 25,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,23 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,82
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