VanEck AEX UCITS ETF (Distribution)

NL0009272749
72,27 EUR 27-09-23 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
8,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

- Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-08-23) 269,700 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,75 EUR
Date du dernier dividende 06-09-23

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,34 %
Haute technologie 19,06 %
Secteur financier 17,45 %
Services aux collectivités 15,84 %
Industries et services divers 12,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
Pays-Bas 57,57 %
Grande-Bretagne 38,03 %
Suisse 1,86 %
Luxembourg 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,92 %
GBP - Livre sterling 38,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 15,84 %
ASML HOLDING NV ORD 15,34 %
UNILEVER PLC ORD 14,66 %
RELX PLC ORD 7,53 %
ING GROEP NV ORD 6,16 %
PROSUS NV ORD 5,65 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,79 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,61 %
HEINEKEN NV ORD 2,94 %
ADYEN NV ORD 2,87 %

Performance en EUR (26-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -4,56 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % -6,80 %
Rendement sur 1 an 15,32 % 11,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,46 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 8,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,73