VanEck AEX UCITS ETF (Distribution)

NL0009272749
76,23 EUR 09-06-23 17:20 Euronext Amsterdam
-0,13 EUR (-0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
8,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009272749
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-09
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (31-05-23) 268,020 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-03-23

Principaux postes en portefeuille (31-05-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,05 %
Secteur financier 19,10 %
Haute technologie 17,00 %
Services aux collectivités 15,36 %
Industries et services divers 12,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Santé et pharmacie 2,11 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Pays Poids
Pays-Bas 57,25 %
Grande-Bretagne 38,25 %
Suisse 2,58 %
Luxembourg 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,83 %
GBP - Livre sterling 36,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 15,46 %
SHELL PLC ORD 15,36 %
ASML HOLDING NV ORD 14,26 %
RELX PLC ORD 7,43 %
PROSUS NV ORD 5,92 %
ADYEN NV ORD 5,32 %
ING GROEP NV ORD 5,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,86 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,85 %
HEINEKEN NV ORD 3,36 %

Performance en EUR (08-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % 7,58 %
Rendement sur 1 an 8,47 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,44 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 18,78 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,38