VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (Distribution)

NL0011683594
33,82 EUR 03-10-23 16:41 Euronext Amsterdam
-0,365 EUR (-1,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-23) 394,280 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 06-09-23

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,11 %
Services aux collectivités 17,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,84 %
Biens de consommation 9,53 %
Industries et services divers 6,53 %
Opérateurs télécom 5,96 %
Haute technologie 4,25 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Pays Poids
États-Unis 22,81 %
France 13,28 %
Allemagne 11,29 %
Canada 9,62 %
Grande-Bretagne 7,68 %
Japon 7,21 %
Italie 5,86 %
Suisse 4,45 %
Singapore 3,03 %
Suède 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,79 %
USD - Dollar américain 23,10 %
CAD - Dollar canadien 9,62 %
GBP - Livre sterling 7,68 %
JPY - Yen japonais 7,21 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,80 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,29 %
International Business Machines Corp Ord 3,83 %
RIO TINTO PLC ORD 3,05 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
FORD MOTOR CO ORD 2,56 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,42 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,40 %

Performance en EUR (02-10-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 15,76 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,79 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,57 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,56