VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (Distribution)

NL0011683594
34,78 EUR 05-06-23 17:23 Euronext Amsterdam
-0,085 EUR (-0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011683594
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-05-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-23) 331,220 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,38 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 01-03-23

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,84 %
Services aux collectivités 21,03 %
Biens de consommation 14,14 %
Industries et services divers 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,45 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Haute technologie 2,77 %
Santé et pharmacie 2,49 %
Pays Poids
États-Unis 19,55 %
France 13,91 %
Allemagne 11,99 %
Japon 11,62 %
Canada 8,05 %
Grande-Bretagne 7,02 %
Suisse 5,26 %
Italie 3,79 %
Espagne 3,30 %
Singapore 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,48 %
USD - Dollar américain 19,82 %
JPY - Yen japonais 11,62 %
CAD - Dollar canadien 8,05 %
GBP - Livre sterling 7,02 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
SGD - Dollar singapourien 2,83 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,64 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,78 %
International Business Machines Corp Ord 2,77 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,76 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,49 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,38 %

Performance en EUR (02-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,88 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,34 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,72