Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
59,38 EUR 14-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 2205,290 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 18-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,75 %
Secteur financier 22,13 %
Biens de consommation 14,18 %
Services aux collectivités 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,59 %
Industries et services divers 5,00 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Pays Poids
Chine 41,68 %
Inde 10,85 %
Brésil 5,13 %
Afrique du Sud 4,26 %
Russie 2,80 %
Hong-Kong 2,45 %
Thaïlande 2,33 %
Mexique 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,72 %
USD - Dollar américain 13,13 %
INR - Roupie indienne 10,85 %
CNY - Yuan chinois 6,20 %
BRL - Real brésilien 4,99 %
ZAR - Rand sud-africain 4,30 %
RUB - Rouble russe 2,78 %
THB - Baht thaïlandais 2,33 %
MXN - Peso mexicain 1,92 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,80 %
MEITUAN ORD 2,18 %
NASPERS LTD ORD 1,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,22 %
JD.COM INC DR 1,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,02 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 13,03 % 13,17 %
Rendement sur 1 an 36,14 % 31,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,52