Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
55,36 EUR 24/01/2020 17:26 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,22 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2081,660 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,05 %
Haute technologie 26,04 %
Services aux collectivités 11,50 %
Biens de consommation 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,35 %
Industries et services divers 5,54 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Pays Poids
Chine 33,91 %
Inde 10,20 %
Brésil 8,84 %
Afrique du Sud 5,57 %
Russie 4,42 %
Thaïlande 3,13 %
Hong-Kong 2,85 %
Mexique 2,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,24 %
USD - Dollar américain 10,60 %
INR - Roupie indienne 10,20 %
BRL - Real brésilien 8,84 %
ZAR - Rand sud-africain 5,64 %
RUB - Rouble russe 4,38 %
CNY - Yuan chinois 3,26 %
THB - Baht thaïlandais 3,13 %
MXN - Peso mexicain 2,75 %
IDR - Roupie indonésienne 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,59 %
Tencent ORD 4,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,75 %
CCB ORD H 1,43 %
NASPERS N ORD 1,27 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,18 %
Ping An ORD H 1,17 %
ICBC ORD H 1,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,04 %
VALE ORD 0,81 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 9,53 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 18,22 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,71 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,40