Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
51,78 EUR 23-10-20 17:35 Euronext Amsterdam
-0,12 EUR (-0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 1734,960 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,19 %
Secteur financier 22,17 %
Biens de consommation 13,57 %
Services aux collectivités 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Industries et services divers 5,40 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Opérateurs télécom 3,52 %
Pays Poids
Chine 43,21 %
Inde 10,31 %
Brésil 5,29 %
Afrique du Sud 3,98 %
Russie 2,83 %
Hong-Kong 2,63 %
Thaïlande 2,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,54 %
USD - Dollar américain 14,72 %
INR - Roupie indienne 10,31 %
CNY - Yuan chinois 6,59 %
BRL - Real brésilien 5,29 %
ZAR - Rand sud-africain 4,00 %
RUB - Rouble russe 2,77 %
THB - Baht thaïlandais 2,17 %
MXN - Peso mexicain 1,89 %
IDR - Roupie indonésienne 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,81 %
Tencent ORD 6,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,12 %
MEITUAN-W ORD 1,91 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,61 %
NASPERS N ORD 1,28 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,14 %
CCB ORD H 1,03 %
Ping An ORD H 0,96 %
INFOSYS ORD 0,84 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 18,41 % 14,41 %
Rendement sur 1 an 4,49 % -5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,79