Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
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51,46 EUR 20/09/2019 17:28 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 1709,350 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Haute technologie 24,04 %
Services aux collectivités 12,12 %
Biens de consommation 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,34 %
Industries et services divers 5,78 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Santé et pharmacie 2,52 %
Pays Poids
Chine 30,32 %
Inde 10,77 %
Brésil 9,45 %
Afrique du Sud 6,94 %
Russie 4,61 %
Thaïlande 3,61 %
Hong-Kong 3,01 %
Mexique 2,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,57 %
INR - Roupie indienne 10,77 %
BRL - Real brésilien 9,45 %
USD - Dollar américain 7,97 %
ZAR - Rand sud-africain 7,02 %
RUB - Rouble russe 4,56 %
THB - Baht thaïlandais 3,61 %
MXN - Peso mexicain 2,97 %
IDR - Roupie indonésienne 2,33 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,29 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,12 %
NASPERS N ORD 2,17 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,29 %
ICBC ORD H 1,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,09 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,08 %
VALE ORD 0,93 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 9,25 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,81
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