Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
50,53 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Amsterdam
0,36 EUR (0,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,97 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 2005,280 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,22 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,74 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,50 %
Secteur financier 24,74 %
Biens de consommation 15,51 %
Services aux collectivités 9,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,76 %
Industries et services divers 6,16 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
Chine 33,07 %
Inde 17,04 %
Brésil 6,40 %
Afrique du Sud 4,12 %
Mexique 2,62 %
Thaïlande 2,44 %
Hong-Kong 2,06 %
Indonesie 1,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,63 %
INR - Roupie indienne 17,04 %
CNY - Yuan chinois 6,99 %
BRL - Real brésilien 6,28 %
ZAR - Rand sud-africain 4,16 %
MXN - Peso mexicain 2,62 %
USD - Dollar américain 2,61 %
THB - Baht thaïlandais 2,44 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
CLP - Peso Chilien 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,77 %
MEITUAN ORD 1,54 %
JD.COM INC ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
VALE SA ORD 0,92 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,88 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,90 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -5,29 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -8,43 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -10,55 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,37