Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
52,35 EUR 19/11/2019 13:11 Euronext Amsterdam
0,3 EUR (0,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,04 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 1788,110 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,64 USD
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,99 %
Haute technologie 24,07 %
Biens de consommation 12,22 %
Services aux collectivités 12,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,44 %
Industries et services divers 5,92 %
Opérateurs télécom 4,88 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Pays Poids
Chine 32,54 %
Inde 10,99 %
Brésil 8,86 %
Afrique du Sud 5,65 %
Russie 4,46 %
Thaïlande 3,56 %
Mexique 3,01 %
Hong-Kong 2,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
INR - Roupie indienne 10,99 %
BRL - Real brésilien 8,86 %
USD - Dollar américain 8,71 %
ZAR - Rand sud-africain 5,72 %
RUB - Rouble russe 4,41 %
THB - Baht thaïlandais 3,56 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
IDR - Roupie indonésienne 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,34 %
CCB ORD H 1,44 %
NASPERS N ORD 1,35 %
Ping An ORD H 1,30 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,21 %
ICBC ORD H 1,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %
CHINA MOBILE ORD 0,90 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 7,58 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 13,04 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,86
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