Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
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48,24 EUR 17/01/2019 17:27 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,77 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 1395,090 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 27/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,77 %
Haute technologie 15,41 %
Biens de consommation 12,39 %
Services aux collectivités 12,20 %
Industries et services divers 10,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Opérateurs télécom 4,92 %
Pays Poids
Chine 30,00 %
Inde 11,71 %
Brésil 9,09 %
Afrique du Sud 7,42 %
Russie 4,29 %
Thaïlande 3,66 %
Hong-Kong 3,42 %
Mexique 3,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,54 %
INR - Roupie indienne 11,71 %
BRL - Real brésilien 9,09 %
USD - Dollar américain 8,49 %
ZAR - Rand sud-africain 7,51 %
RUB - Rouble russe 4,25 %
THB - Baht thaïlandais 3,66 %
MXN - Peso mexicain 3,23 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
CLP - Peso Chilien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,07 %
NASPERS N ORD 1,97 %
CCB ORD H 1,77 %
ICBC ORD H 1,29 %
CHINA MOBILE ORD 1,22 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,21 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,21 %
Ping An ORD H 1,12 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -7,77 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 14,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,16
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