Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3VVMM84
58,41 EUR 16-09-21 17:14 Euronext Amsterdam
0,11 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VVMM84
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 2226,910 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,13 %
Secteur financier 22,13 %
Biens de consommation 14,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,28 %
Services aux collectivités 9,03 %
Industries et services divers 4,87 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
Chine 35,96 %
Inde 13,31 %
Brésil 6,63 %
Afrique du Sud 4,41 %
Russie 3,33 %
Mexique 2,27 %
Hong-Kong 2,12 %
Thaïlande 2,09 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,69 %
INR - Roupie indienne 13,31 %
BRL - Real brésilien 6,51 %
CNY - Yuan chinois 6,03 %
USD - Dollar américain 5,28 %
ZAR - Rand sud-africain 4,45 %
RUB - Rouble russe 3,29 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
THB - Baht thaïlandais 2,09 %
IDR - Roupie indonésienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,97 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,84 %
MEITUAN ORD 1,50 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,19 %
VALE SA ORD 1,19 %
NASPERS LTD ORD 1,10 %
INFOSYS LTD ORD 1,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %
NIO INC DR 0,81 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 5,36 %
Rendement sur 1 an 17,69 % 23,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,52 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,23