Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B95PGT31
29,74 EUR 26-02-21 16:57 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
9,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B95PGT31
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-13
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 1627,180 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,32 %
Biens de consommation 26,11 %
Haute technologie 12,64 %
Secteur financier 11,06 %
Santé et pharmacie 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Japon 99,92 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,32 %
SONY ORD 2,80 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,58 %
KEYENCE ORD 2,30 %
Shin Etsu Chem Ord 1,58 %
NINTENDO ORD 1,55 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,49 %
DAIKIN INDS ORD 1,34 %
NIDEC ORD 1,33 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,28 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 16,99 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,53