Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
53,26 EUR 28-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 21182,020 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 24-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,37 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,88 %
Biens de consommation 21,12 %
Santé et pharmacie 13,95 %
Secteur financier 12,00 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 96,63 %
Irlande 1,61 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,65 %
Microsoft ORD 5,69 %
Amazon Com ORD 4,79 %
FACEBOOK CL A ORD 2,25 %
ALPHABET CL C ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
Procter & Gamble ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,20 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 8,72 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,48 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,11