Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
56,89 EUR 17/01/2020 17:35 Euronext Amsterdam
0,51 EUR (0,90 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
31,81 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 22563,720 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,46 %
Biens de consommation 19,94 %
Secteur financier 15,91 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Industries et services divers 10,38 %
Services aux collectivités 7,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 96,22 %
Irlande 1,91 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,42 %
Apple ORD 4,34 %
Amazon Com ORD 2,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,85 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,22 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 10,48 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 12,13 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 31,81 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,36 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,99 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,38
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