Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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42,29 EUR 21/02/2018 17:35 Euronext Amsterdam
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Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,03 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 18111,590 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 21/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,63
Ratio de Treynor 17,56

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -4,08 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois 7,46 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,20 % 16,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Haute technologie 22,80 %
Biens de consommation 21,00 %
Secteur financier 14,50 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Industries et services divers 13,00 %
Services aux collectivités 9,20 %
Pays Poids
États-Unis 95,73 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Suisse 0,50 %
Singapore 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,93 %
MICROSOFT CORP ORD 2,89 %
ALPHABET INC ORD 2,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,98 %
FACEBOOK INC ORD 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,62 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,59 %
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