Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
51,46 EUR 16/10/2019 13:38 Euronext Amsterdam
-0,053 EUR (-0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,26 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 21400,960 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,64 %
Biens de consommation 20,59 %
Secteur financier 15,78 %
Santé et pharmacie 13,53 %
Industries et services divers 10,21 %
Services aux collectivités 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 95,96 %
Irlande 1,90 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Suisse 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,31 %
Apple ORD 3,72 %
Amazon Com ORD 3,00 %
FACEBOOK CL A ORD 1,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
Jpmorgan Chase ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,28 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 16,26 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,69 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,11 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 13,87
;