Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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49,45 EUR 16/08/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,74 EUR (1,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,60 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 20415,400 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,23 %
Biens de consommation 20,34 %
Secteur financier 15,72 %
Santé et pharmacie 13,79 %
Industries et services divers 10,19 %
Services aux collectivités 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 95,91 %
Irlande 1,82 %
Grande-Bretagne 1,03 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,17 %
Apple ORD 3,52 %
Amazon Com ORD 3,18 %
FACEBOOK CL A ORD 1,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
Jpmorgan Chase ORD 1,47 %
ALPHABET CL C ORD 1,35 %
ALPHABET CL A ORD 1,32 %
EXXON MOBIL ORD 1,32 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -4,05 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 4,60 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 11,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,78 % 14,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,25
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