Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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44,47 EUR 13/12/2018 17:29 Euronext Amsterdam
-0,32 EUR (-0,71 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 20871,990 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 27/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,05 %
Secteur financier 17,32 %
Industries et services divers 16,84 %
Biens de consommation 13,31 %
Santé et pharmacie 10,57 %
Services aux collectivités 8,66 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 96,59 %
Irlande 1,76 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,29 %
EUR - Euro 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,37 %
Microsoft ORD 3,56 %
Amazon Com ORD 2,85 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
FACEBOOK CL A ORD 1,59 %
Jpmorgan Chase ORD 1,59 %
EXXON MOBIL ORD 1,47 %
ALPHABET CL C ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,56 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois -5,75 % -5,67 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,22 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,44 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 14,97
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