Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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48,98 EUR 14/06/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,254 EUR (0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,34 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2019) 19367,800 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,65 %
Biens de consommation 20,39 %
Secteur financier 15,94 %
Santé et pharmacie 13,36 %
Industries et services divers 10,35 %
Services aux collectivités 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Pays Poids
États-Unis 96,55 %
Irlande 1,75 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,45 %
Luxembourg 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,08 %
Apple ORD 3,66 %
Amazon Com ORD 3,24 %
FACEBOOK CL A ORD 1,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,72 %
Jpmorgan Chase ORD 1,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,53 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
EXXON MOBIL ORD 1,39 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 9,99 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 9,34 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,18 % 14,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 13,95
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