Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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48,94 EUR 18/04/2019 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,98 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 19974,530 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 28/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,63 %
Biens de consommation 19,77 %
Secteur financier 15,97 %
Santé et pharmacie 14,44 %
Industries et services divers 10,41 %
Services aux collectivités 8,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 96,36 %
Irlande 1,74 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,68 %
Apple ORD 3,32 %
Amazon Com ORD 2,86 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,67 %
FACEBOOK CL A ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,56 %
Jpmorgan Chase ORD 1,48 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,43 %
EXXON MOBIL ORD 1,42 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 3,55 %
Rendement sur 3 mois 10,43 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 8,15 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 19,98 % 20,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 14,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,81 % 16,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 15,35
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