Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
53,90 EUR 12/12/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,104 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,74 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 22094,030 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 26/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,88 %
Biens de consommation 20,23 %
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Industries et services divers 10,29 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 96,20 %
Irlande 1,89 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Suisse 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,33 %
Apple ORD 4,18 %
Amazon Com ORD 2,92 %
FACEBOOK CL A ORD 1,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,65 %
Jpmorgan Chase ORD 1,58 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
Procter & Gamble ORD 1,23 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 12,01 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 23,74 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,37 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 13,72
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