Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
52,10 EUR 2/06/2020 16:57 Euronext Amsterdam
-0,003 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/05/2020) 21709,840 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 26/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,38 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,17 %
Biens de consommation 20,32 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Secteur financier 13,22 %
Industries et services divers 9,05 %
Services aux collectivités 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 96,43 %
Irlande 1,84 %
Grande-Bretagne 0,92 %
Suisse 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,64 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,90 % 7,71 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -1,25 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 9,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,34 %
Volatilité du benchmark 15,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,55