Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
59,21 EUR 15-01-21 17:35 Euronext Amsterdam
-0,397 EUR (-0,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 22381,070 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,69 %
Biens de consommation 20,54 %
Santé et pharmacie 13,35 %
Secteur financier 11,29 %
Industries et services divers 11,07 %
Services aux collectivités 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 96,72 %
Irlande 1,69 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Suisse 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,36 %
Microsoft ORD 5,38 %
Amazon Com ORD 4,48 %
FACEBOOK CL A ORD 2,21 %
ALPHABET CL C ORD 1,74 %
ALPHABET CL A ORD 1,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
Jpmorgan Chase ORD 1,19 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 5,78 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 12,25 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,61 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,84 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,74