Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (Distribution)

IE00B3XXRP09
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46,82 EUR 22/02/2019 17:35 Euronext Amsterdam
0,267 EUR (0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,32 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3XXRP09
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/2012
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 19001,340 million EUR
Gestionnaire Vanguard Group (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 USD
Date du dernier dividende 27/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,11 %
Industries et services divers 16,67 %
Secteur financier 16,64 %
Biens de consommation 13,36 %
Santé et pharmacie 11,16 %
Services aux collectivités 8,46 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 96,38 %
Irlande 1,76 %
Grande-Bretagne 0,91 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,72 %
Apple ORD 3,37 %
Amazon Com ORD 2,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,54 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
FACEBOOK CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,47 %
EXXON MOBIL ORD 1,37 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,60 %
Rendement sur 1 an 13,32 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,12 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,74 % 15,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 14,39
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