Vanguard UK Gilt UCITS ETF GBP (Distribution)

IE00B42WWV65
16,43 GBP 22-09-23 17:20 London Stock Exchange
0,08875 GBP (0,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42WWV65
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-05-12
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (31-08-23) 220,880 million EUR
Gestionnaire VanEck Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 GBP
Date du dernier dividende 14-09-23

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 29,97 %

Performance en EUR (21-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois -4,93 % -1,18 %
Rendement sur 1 an -5,71 % -1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,20 % -4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,82 % -1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -