XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
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103,78 SEK 20/05/2019 18:00 Stockholm (OMX)
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Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2016
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30/04/2019) 63,560 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,27 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 101,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOMMUNINVES I SE 0.75% 02/16/20 SR:2002 16,74 %
SCBC 1.00% 06/21/23 SR:144 15,90 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 15,62 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 15,28 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 06/17/20 SR:573 12,26 %
STADSHYPOTEK 2.50% 09/18/19 SR:1582 11,05 %
STADSHYPOTEK 1.50% 03/17/21 SR:1584 7,60 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 6,67 %
SCBC 2.00% 06/17/20 SR:141 0,15 %
XACT OBLIGATION SWAP -1,36 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -1,48 %
Rendement sur 1 an -2,30 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,54 % -3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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