XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
104,77 SEK 25-11-20 18:00 Stockholm (OMX)
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Investir en obligations suédoises avec XACT Obligation UCITS ETF il y a 10 mois - mercredi 8 janvier 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-16
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30-10-20) 167,700 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,02 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 04/08/22 SR:5531 4,13 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 4,08 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 3,95 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 3,70 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 3,52 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,14 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 3,09 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 2,90 %
STADSHYPOTEK 1.50% 06/01/23 SR:1587 2,83 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 4,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,98 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -