XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
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102,96 SEK 20/03/2019 18:00 Stockholm (OMX)
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-2,39 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2016
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (28/02/2019) 54,180 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,78 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 102,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOMMUNINVES I SE 0.75% 02/16/20 SR:2002 19,91 %
SCBC 1.00% 06/21/23 SR:144 18,73 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 18,13 %
SKAND ENSK BANK 3.00% 06/19/19 SR:572 14,56 %
STADSHYPOTEK 2.50% 09/18/19 SR:1582 13,15 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 9,23 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 7,88 %
SEK CASH 0,39 %
SCBC 2.00% 06/17/20 SR:141 0,18 %
SWAP GENERAL SECURITY -2,17 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 0,84 %
Rendement sur 1 an -2,39 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,05 % -2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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