XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
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104,58 SEK 15/10/2019 11:26 Stockholm (OMX)
-0,14 SEK (-0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2016
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (30/09/2019) 83,650 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,50 %
Liquidités 0,06 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 102,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOMMUNINVES I SE 1.00% 09/15/21 SR:2109 20,84 %
SCBC 1.00% 03/17/21 SR:142 14,91 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 14,78 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 14,39 %
STADSHYPOTEK 1.50% 03/17/21 SR:1584 14,14 %
SKAND ENSK BANK 1.00% 12/18/24 SR:SEBB579 12,38 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 11,05 %
SEK CASH 0,06 %
SWAP GENERAL SECURITY -2,56 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -1,86 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % -1,00 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,58 % -2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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