XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
97,40 SEK 15-08-22 09:00 Stockholm (OMX)
-0,41 SEK (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-02-16
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (29-07-22) 342,760 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 4,69 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 12-NOV-2026 4,00 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5% 12-MAY-2025 3,99 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 3,65 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 3,16 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 17-SEP-2025 3,14 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,10 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 2,96 %
STADSHYPOTEK AB 1% 03-SEP-2025 2,92 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 2,90 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -2,57 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -8,11 % -9,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % -2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,26 % -1,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 5,92 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Investir en obligations suédoises avec XACT Obligation UCITS ETF il y a 2 ans - mercredi 8 janvier 2020