XACT Obligation UCITS ETF

SE0007491287
103,49 SEK 6/12/2019 18:00 Stockholm (OMX)
-0,2 SEK (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Couronne suédoise Politique d'investissement
-2,04 % Rendement sur 1 an
0,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0007491287
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 9/02/2016
Catégorie Obligations - Couronne suédoise
Taille du fonds (31/10/2019) 87,660 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,31 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 100,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOMMUNINVES I SE 1.00% 09/15/21 SR:2109 19,77 %
SCBC 1.00% 03/17/21 SR:142 14,15 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 13,99 %
KOMMUNINVES I SE 0.25% 06/01/22 SR:2206 13,67 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 05/19/21 SR:5532 13,66 %
STADSHYPOTEK 1.50% 03/17/21 SR:1584 13,42 %
SKAND ENSK BANK 1.00% 12/18/24 SR:SEBB579 11,66 %
SEK CASH 0,03 %
SWAP GENERAL SECURITY -0,34 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -2,04 % -0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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