XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
537,60 SEK 15-01-21 18:00 Stockholm (OMX)
-5,3 SEK (-0,98 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
11,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-03
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31-12-20) 96,590 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 19,90 SEK
Date du dernier dividende 09-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,73 %
Secteur financier 28,83 %
Biens de consommation 17,42 %
Haute technologie 5,81 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Pays Poids
Suède 92,79 %
Finlande 2,28 %
Grande-Bretagne 2,18 %
Suisse 2,03 %
Luxembourg 0,53 %
Canada 0,08 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,13 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTOR ORD 7,65 %
ATLAS COPCO ORD 6,11 %
ERICSSON ORD 5,42 %
VOLVO ORD 5,20 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,46 %
SANDVIK ORD 4,06 %
ASSA ABLOY ORD 3,62 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,31 %
SWEDBANK ORD 2,96 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,59 % 6,39 %
Rendement sur 3 mois 10,67 % 11,26 %
Rendement sur 6 mois 18,63 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 17,24 % 22,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 13,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,25 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 15,75 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,62