XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
509,20 SEK 24/01/2020 18:00 Stockholm (OMX)
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
23,16 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (30/12/2019) 269,550 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,92 %
Secteur financier 26,60 %
Biens de consommation 20,14 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Haute technologie 4,63 %
Pays Poids
Suède 92,02 %
Finlande 2,60 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Suisse 2,20 %
Luxembourg 0,76 %
Canada 0,08 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,38 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATLAS COPCO ORD 5,66 %
HENNES & MAURITZ ORD 5,03 %
VOLVO ORD 4,68 %
ERICSSON ORD 4,53 %
INVESTOR ORD 4,20 %
ASSA ABLOY ORD 4,17 %
SANDVIK ORD 4,14 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,54 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,45 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 7,00 % 9,67 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 11,50 %
Rendement sur 1 an 23,16 % 21,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,12 % 5,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,87 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,78