XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
615,10 SEK 09-04-21 18:00 Stockholm (OMX)
3,5 SEK (0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
12,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-03
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31-03-21) 116,450 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 19,90 SEK
Date du dernier dividende 09-06-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,57 %
Secteur financier 28,06 %
Biens de consommation 17,20 %
Haute technologie 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Suède 93,16 %
Finlande 2,30 %
Suisse 2,08 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Luxembourg 0,47 %
Canada 0,10 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,47 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
EUR - Euro 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Investor Ab 7,70 %
ATLAS COPCO AB 6,51 %
VOLVO AB 5,52 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5,21 %
H & M HENNES & MAURITZ AB 4,68 %
SANDVIK AB 4,58 %
ASSA ABLOY AB 3,60 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3,39 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2,79 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,21 % 7,49 %
Rendement sur 3 mois 12,12 % 13,23 %
Rendement sur 6 mois 24,48 % 26,85 %
Rendement sur 1 an 61,66 % 68,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,80 % 21,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,66 % 14,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,87 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 15,55 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,44