XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
449,45 SEK 29-09-22 16:51 Stockholm (OMX)
-14 SEK (-3,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
2,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-03
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31-08-22) 134,310 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 27,43 SEK
Date du dernier dividende 14-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,93 %
Secteur financier 28,61 %
Biens de consommation 16,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,83 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Haute technologie 4,22 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
Suède 91,29 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Finlande 2,52 %
Suisse 2,22 %
Luxembourg 0,38 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 94,19 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTOR AB ORD 8,43 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,82 %
VOLVO AB ORD 4,28 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,91 %
EQT AB ORD 3,80 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,69 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,42 %
SANDVIK AB ORD 3,34 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,06 % -9,72 %
Rendement sur 3 mois -7,38 % -7,25 %
Rendement sur 6 mois -20,75 % -22,43 %
Rendement sur 1 an -24,36 % -27,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,47 %
Volatilité du benchmark 21,19 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,07