XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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449,50 SEK 24/06/2019 18:00 Stockholm (OMX)
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Actions - Suède Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/05/2019) 274,100 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,25 %
Secteur financier 27,28 %
Biens de consommation 19,48 %
Opérateurs télécom 6,46 %
Haute technologie 6,21 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,92 %
Pays Poids
Suède 92,08 %
Finlande 2,77 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Suisse 1,97 %
Luxembourg 1,06 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,92 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,97 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,95 %
VOLVO ORD 4,64 %
ATLAS COPCO ORD 4,55 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,39 %
ASSA ABLOY ORD 4,14 %
INVESTOR ORD 3,96 %
SANDVIK ORD 3,89 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,87 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,79 %
ESSITY ORD 3,77 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 13,24 % 13,89 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,38 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,54 % 10,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,87
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