XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
480,10 SEK 3/06/2020 18:00 Stockholm (OMX)
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
3,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (28/02/2020) 242,890 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,85 %
Secteur financier 26,89 %
Biens de consommation 19,10 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Haute technologie 5,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,45 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Pays Poids
Suède 91,85 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Finlande 2,49 %
Suisse 2,09 %
Luxembourg 0,50 %
Canada 0,08 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 94,83 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATLAS COPCO ORD 5,86 %
ERICSSON ORD 5,38 %
INVESTOR ORD 4,61 %
VOLVO ORD 4,29 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,17 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,10 %
SANDVIK ORD 3,91 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,61 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,59 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,05 % 11,48 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 3,24 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 18,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 10,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 15,62 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,66