XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
493,85 SEK 13/12/2019 18:00 Stockholm (OMX)
1,55 SEK (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
21,64 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (29/11/2019) 258,850 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,31 %
Secteur financier 26,12 %
Biens de consommation 20,68 %
Opérateurs télécom 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Haute technologie 5,02 %
Pays Poids
Suède 92,51 %
Finlande 2,42 %
Grande-Bretagne 2,37 %
Suisse 2,11 %
Luxembourg 0,49 %
Canada 0,08 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,41 %
GBP - Livre sterling 2,37 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATLAS COPCO ORD 5,48 %
HENNES & MAURITZ ORD 5,02 %
ERICSSON ORD 4,93 %
VOLVO ORD 4,55 %
ASSA ABLOY ORD 4,46 %
INVESTOR ORD 4,29 %
SANDVIK ORD 4,06 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,40 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,32 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 8,45 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 12,92 % 12,61 %
Rendement sur 1 an 21,64 % 19,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,15 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,80
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