XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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444,97 SEK 9/10/2018 00:00 Stockholm (OMX)
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (28/09/2018) 277,010 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,71 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,90 %
Secteur financier 27,46 %
Biens de consommation 10,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Haute technologie 5,46 %
Santé et pharmacie 5,21 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Services aux collectivités 1,29 %
Pays Poids
Suède 94,58 %
Suisse 2,32 %
Grande-Bretagne 1,85 %
Luxembourg 0,69 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,45 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
EUR - Euro 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA BANK ORD 6,97 %
VOLVO B ORD 5,73 %
Ericsson B ORD 5,23 %
SWEDBANK A ORD 4,09 %
ASSA ABLOY B ORD 3,82 %
INVESTOR B ORD 3,82 %
ATLAS COPCO A ORD 3,72 %
SANDVIK ORD 3,63 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,45 %
ESSITY ORD 3,34 %

Performance en EUR (9/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -4,87 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois 8,54 % 2,08 %
Rendement sur 1 an -2,36 % -10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,72 % 10,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,63
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