XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
468,60 SEK 28-10-20 18:00 Stockholm (OMX)
-11,4 SEK (-2,38 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
6,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-03
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (30-09-20) 150,010 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 19,90 SEK
Date du dernier dividende 09-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,69 %
Secteur financier 29,28 %
Biens de consommation 17,47 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Haute technologie 5,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Pays Poids
Suède 92,84 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Finlande 2,16 %
Suisse 2,08 %
Luxembourg 0,43 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,43 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTOR ORD 7,74 %
ATLAS COPCO ORD 6,20 %
ERICSSON ORD 5,21 %
VOLVO ORD 4,93 %
HENNES & MAURITZ ORD 3,90 %
ASSA ABLOY ORD 3,82 %
SANDVIK ORD 3,80 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,33 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 2,98 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 22,83 % 25,74 %
Rendement sur 1 an 8,01 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 15,19 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,32