XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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437,40 SEK 21/02/2019 17:09 Stockholm (OMX)
-2,5 SEK (-0,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/01/2019) 248,110 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,71 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Pays Poids
Suède 90,83 %
Finlande 4,05 %
Suisse 2,10 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Luxembourg 1,15 %
Canada 0,06 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 92,17 %
EUR - Euro 3,86 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,21 %
SWEDBANK ORD 4,90 %
VOLVO ORD 4,53 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 4,34 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,33 %
ATLAS COPCO ORD 4,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,95 %
NORDEA BANK ORD 3,86 %
SANDVIK ORD 3,82 %
INVESTOR ORD 3,81 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 7,45 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -2,40 %
Rendement sur 1 an 0,39 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,82 % 12,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,30
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