XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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462,45 SEK 14/10/2019 18:00 Stockholm (OMX)
0,7 SEK (0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (30/09/2019) 264,650 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,35 %
Secteur financier 27,24 %
Biens de consommation 20,92 %
Opérateurs télécom 6,37 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Haute technologie 4,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,94 %
Pays Poids
Suède 92,07 %
Finlande 2,67 %
Grande-Bretagne 2,33 %
Suisse 2,00 %
Luxembourg 0,87 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,60 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENNES & MAURITZ ORD 5,41 %
ATLAS COPCO ORD 4,94 %
ERICSSON ORD 4,69 %
ASSA ABLOY ORD 4,48 %
VOLVO ORD 4,42 %
INVESTOR ORD 4,25 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,81 %
SANDVIK ORD 3,73 %
TELIA COMPANY ORD 3,60 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,56 %

Performance en EUR (8/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,52 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois -3,71 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 4,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,74
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