XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
646,60 SEK 28-07-21 18:00 Stockholm (OMX)
-0,6 SEK (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
14,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-05-03
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (30-06-21) 145,310 million EUR
Gestionnaire Handelsbanken Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 20,70 SEK
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,60 %
Secteur financier 30,23 %
Biens de consommation 15,91 %
Haute technologie 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,48 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Pays Poids
Suède 92,84 %
Finlande 2,34 %
Grande-Bretagne 2,32 %
Suisse 1,99 %
Luxembourg 0,43 %
Canada 0,06 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,61 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESTOR AB ORD 8,22 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,99 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,50 %
VOLVO AB ORD 4,45 %
EQT AB ORD 4,17 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 4,04 %
SANDVIK AB ORD 3,74 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,70 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,27 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,01 % 6,38 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 7,46 %
Rendement sur 6 mois 22,21 % 23,46 %
Rendement sur 1 an 41,34 % 45,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,99 % 22,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,34 % 16,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 13,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 15,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,39