XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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470,00 SEK 18/04/2019 13:30 Stockholm (OMX)
2,45 SEK (0,52 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
10,21 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (29/03/2019) 257,950 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,71 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,12 %
Secteur financier 26,85 %
Biens de consommation 19,70 %
Opérateurs télécom 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,02 %
Haute technologie 5,62 %
Santé et pharmacie 4,83 %
Pays Poids
Suède 91,36 %
Finlande 3,41 %
Suisse 2,07 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Luxembourg 1,12 %
Canada 0,06 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 92,65 %
EUR - Euro 3,24 %
CHF - Franc suisse 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,39 %
VOLVO ORD 4,88 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,65 %
ASSA ABLOY ORD 4,35 %
ATLAS COPCO ORD 4,30 %
INVESTOR ORD 3,91 %
SANDVIK ORD 3,89 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,84 %
TELIA COMPANY ORD 3,73 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,58 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 10,21 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,31 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,05
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