XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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408,30 SEK 14/12/2018 18:00 Stockholm (OMX)
-1,25 SEK (-0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
-7,41 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (30/11/2018) 250,020 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,71 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,48 %
Secteur financier 24,06 %
Biens de consommation 13,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Opérateurs télécom 5,65 %
Haute technologie 4,97 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Pays Poids
Suède 88,05 %
Finlande 6,74 %
Suisse 2,29 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Luxembourg 1,01 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 89,50 %
EUR - Euro 6,54 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORDEA BANK ORD 6,54 %
ERICSSON ORD 4,97 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,79 %
SWEDBANK ORD 4,73 %
VOLVO ORD 4,57 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 4,17 %
ASSA ABLOY ORD 3,91 %
ATLAS COPCO ORD 3,86 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,85 %
SANDVIK ORD 3,69 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -9,01 % -7,32 %
Rendement sur 6 mois -8,04 % -6,60 %
Rendement sur 1 an -7,41 % -8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,33 % 10,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,44
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