XACT Sverige UCITS ETF (Distribution)

SE0001056045
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433,35 SEK 23/08/2019 18:00 Stockholm (OMX)
-2,05 SEK (-0,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suède Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
0,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN SE0001056045
Forme juridique Société d'investissement suédoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/05/2003
Catégorie Actions - Suède
Taille du fonds (31/07/2019) 251,480 million EUR
Gestionnaire Xact Fonder AB
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 15,27 SEK
Date du dernier dividende 13/06/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,58 %
Secteur financier 26,50 %
Biens de consommation 20,67 %
Opérateurs télécom 6,33 %
Santé et pharmacie 5,62 %
Haute technologie 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Pays Poids
Suède 92,41 %
Finlande 2,42 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Suisse 1,92 %
Luxembourg 0,92 %
Canada 0,07 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 95,75 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERICSSON ORD 5,16 %
ATLAS COPCO ORD 4,92 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,86 %
VOLVO ORD 4,70 %
ASSA ABLOY ORD 4,64 %
INVESTOR ORD 4,14 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ORD 3,90 %
SANDVIK ORD 3,69 %
ESSITY ORD 3,63 %
TELIA COMPANY ORD 3,58 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -5,04 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -2,17 % -3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,92
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