Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
51,33 EUR 18-09-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,46 EUR (-0,89 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
4,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-08
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (28-08-20) 119,530 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,05 %
Industries et services divers 18,65 %
Services aux collectivités 10,23 %
Secteur financier 9,42 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Haute technologie 5,53 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
France 94,69 %
Pays-Bas 3,34 %
Suisse 1,40 %
Luxembourg 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH ORD 9,41 %
SANOFI ORD 9,21 %
Total ORD 7,32 %
L'OREAL ORD 6,60 %
AIR LIQUIDE ORD 6,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,54 %
VINCI ORD 3,43 %
DANONE ORD 3,40 %
KERING ORD 3,37 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,32 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 29,30 % 29,99 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 15,53 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,56