Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
62,45 EUR 27/01/2020 13:23 Bourse allemande - Xetra
-1,34 EUR (-2,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
26,35 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2008
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31/12/2019) 104,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,18 %
Industries et services divers 19,42 %
Services aux collectivités 12,90 %
Secteur financier 11,05 %
Santé et pharmacie 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Haute technologie 4,42 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
France 91,78 %
Pays-Bas 5,69 %
Suisse 1,14 %
Luxembourg 0,78 %
Grande-Bretagne 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollar américain 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 9,31 %
LVMH ORD 8,60 %
SANOFI ORD 7,54 %
AIRBUS ORD 5,69 %
L'OREAL ORD 4,98 %
AIR LIQUIDE ORD 4,45 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %
VINCI ORD 3,78 %
AXA ORD 3,62 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 6,30 %
Rendement sur 6 mois 6,88 % 7,94 %
Rendement sur 1 an 26,35 % 27,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 8,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,00