Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
69,29 EUR 17-09-21 09:55 Bourse allemande - Xetra
0,74 EUR (1,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
11,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-08
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31-08-21) 149,870 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,15 %
Industries et services divers 19,80 %
Secteur financier 10,41 %
Services aux collectivités 8,58 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Haute technologie 5,91 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
France 90,47 %
Pays-Bas 6,65 %
Suisse 1,56 %
Luxembourg 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,31 %
L'OREAL SA ORD 6,48 %
SANOFI SA ORD 6,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,30 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,67 %
AIRBUS SE ORD 4,42 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,93 %
KERING SA ORD 3,32 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,31 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,75 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 32,47 % 34,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,65 % 13,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 16,52 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,11