Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
60,02 EUR 16/10/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,04 EUR (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2008
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30/09/2019) 99,250 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,84 %
Industries et services divers 19,99 %
Services aux collectivités 13,24 %
Santé et pharmacie 10,49 %
Secteur financier 9,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Haute technologie 4,23 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Pays Poids
France 91,62 %
Pays-Bas 5,95 %
Suisse 0,90 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Luxembourg 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollar américain 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 9,37 %
LVMH ORD 8,21 %
SANOFI ORD 7,17 %
AIRBUS ORD 5,95 %
L'OREAL ORD 5,11 %
AIR LIQUIDE ORD 4,42 %
DANONE ORD 4,32 %
VINCI ORD 3,87 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,59 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 15,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,36 % 12,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,83 % 11,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,00
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