Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
67,40 EUR 05-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,44 EUR (-0,65 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-08
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (29-07-22) 153,510 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 27-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,21 %
Industries et services divers 19,48 %
Services aux collectivités 11,77 %
Secteur financier 9,69 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,91 %
Haute technologie 5,00 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
France 91,16 %
Pays-Bas 5,72 %
Luxembourg 1,73 %
Suisse 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 11,76 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,20 %
SANOFI SA ORD 7,98 %
L'OREAL SA ORD 6,02 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,68 %
AIRBUS SE ORD 3,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,72 %
VINCI SA ORD 3,33 %
AXA SA ORD 3,24 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,76 % 11,48 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -3,06 %
Rendement sur 1 an -1,28 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,99 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 11,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 18,32 %
Volatilité du benchmark 17,84 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,73