Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
74,67 EUR 20-01-22 17:12 Bourse allemande - Xetra
0,25 EUR (0,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
10,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10-07-08
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31-12-21) 169,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,53 %
Industries et services divers 20,47 %
Secteur financier 10,60 %
Services aux collectivités 9,46 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Haute technologie 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,52 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
France 90,31 %
Pays-Bas 6,04 %
Luxembourg 1,95 %
Suisse 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 12,16 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,75 %
L'OREAL SA ORD 6,31 %
SANOFI SA ORD 6,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,91 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,38 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,12 %
AIRBUS SE ORD 3,99 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,49 %
AXA SA ORD 3,24 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 7,17 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois 13,74 % 10,96 %
Rendement sur 1 an 30,12 % 27,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,26 % 16,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 13,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,62