Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0322250985
62,47 EUR 13/12/2019 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - France Politique d'investissement
23,10 % Rendement sur 1 an
0,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0322250985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 10/07/2008
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (29/11/2019) 100,270 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,74 EUR
Date du dernier dividende 11/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,61 %
Industries et services divers 19,88 %
Services aux collectivités 13,08 %
Secteur financier 10,32 %
Santé et pharmacie 7,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Haute technologie 4,18 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
France 91,85 %
Pays-Bas 5,84 %
Suisse 1,01 %
Luxembourg 0,68 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,43 %
USD - Dollar américain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 9,30 %
LVMH ORD 8,28 %
SANOFI ORD 7,25 %
AIRBUS ORD 5,84 %
L'OREAL ORD 5,15 %
AIR LIQUIDE ORD 4,38 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,10 %
VINCI ORD 4,00 %
DANONE ORD 3,78 %
SAFRAN ORD 3,62 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 4,58 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 10,02 %
Rendement sur 1 an 23,10 % 23,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 8,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,17
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