Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292095535
21,83 EUR 20-01-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,0479 EUR (0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292095535
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 205,100 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 09-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,02 %
Services aux collectivités 20,88 %
Biens de consommation 19,38 %
Industries et services divers 10,84 %
Opérateurs télécom 10,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,59 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
Allemagne 35,76 %
Italie 21,29 %
France 19,41 %
Pays-Bas 13,08 %
Finlande 4,57 %
Espagne 3,47 %
Belgique 0,85 %
Autriche 0,65 %
Irlande 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
E.ON SE ORD 4,22 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,13 %
ENEL SPA ORD 4,11 %
DANONE SA ORD 4,03 %
AXA SA ORD 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,01 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,92 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,92 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,84 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,40 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 18,10 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,30