Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292095535
20,60 EUR 20-09-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,2165 EUR (-1,04 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292095535
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 201,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,62 EUR
Date du dernier dividende 15-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,77 %
Secteur financier 19,73 %
Biens de consommation 14,31 %
Opérateurs télécom 12,41 %
Industries et services divers 9,72 %
Santé et pharmacie 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,98 %
Pays Poids
Allemagne 37,46 %
France 18,58 %
Italie 15,73 %
Finlande 9,70 %
Pays-Bas 9,28 %
Espagne 4,62 %
Portugal 3,41 %
Belgique 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,46 %
E.ON SE ORD 4,29 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,22 %
RWE AG ORD 4,19 %
AXA SA ORD 4,11 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,08 %
VONOVIA SE ORD 4,08 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,92 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,89 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,79 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 7,52 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 20,54 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,60