Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292095535
16,24 EUR 29-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,287 EUR (-1,74 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292095535
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-07
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 448,700 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Biens de consommation 25,33 %
Services aux collectivités 21,21 %
Opérateurs télécom 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Industries et services divers 5,60 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Pays Poids
France 28,15 %
Allemagne 24,35 %
Italie 13,57 %
Pays-Bas 13,33 %
Espagne 8,79 %
Finlande 4,82 %
Irlande 4,31 %
Portugal 1,07 %
Luxembourg 0,47 %
Autriche 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,76 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,46 %
AXA SA ORD 4,43 %
DANONE SA ORD 4,34 %
CRH PLC ORD 4,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,00 %
SAMPO PLC ORD 3,97 %
ALLIANZ SE ORD 3,92 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,47 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -7,98 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -15,91 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -17,11 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,79 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,75