Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292097234
732,90 GBp 28-10-21 15:59 London Stock Exchange
-2,65 GBp (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292097234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 85,320 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,21 GBP
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,99 %
Secteur financier 17,19 %
Services aux collectivités 15,68 %
Santé et pharmacie 11,67 %
Industries et services divers 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,66 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,65 %
Pays-Bas 6,72 %
Irlande 4,96 %
Suisse 2,64 %
États-Unis 0,34 %
Luxembourg 0,29 %
Chypre 0,23 %
Chine 0,19 %
Allemagne 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,70 %
EUR - Euro 5,61 %
USD - Dollar américain 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 7,14 %
UNILEVER PLC ORD 5,32 %
DIAGEO PLC ORD 4,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,50 %
BP PLC ORD 3,49 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,15 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,06 %
RIO TINTO PLC ORD 2,75 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 7,62 %
Rendement sur 1 an 40,82 % 40,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,15
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