Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0292097234
675,20 GBp 03-10-22 09:00 London Stock Exchange
-7,4 GBp (-1,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292097234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29-09-22) 75,040 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,07 GBP
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,36 %
Secteur financier 17,43 %
Services aux collectivités 17,30 %
Santé et pharmacie 13,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,79 %
Industries et services divers 8,93 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 90,36 %
Irlande 4,16 %
Suisse 3,43 %
États-Unis 0,20 %
Luxembourg 0,19 %
Chine 0,10 %
Mexique 0,07 %
Pays-Bas 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,75 %
EUR - Euro 1,75 %
USD - Dollar américain 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 8,97 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,60 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,55 %
UNILEVER PLC ORD 5,19 %
DIAGEO PLC ORD 4,43 %
BP PLC ORD 4,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,07 %
GLENCORE PLC ORD 3,23 %
GSK PLC ORD 2,87 %
RIO TINTO PLC ORD 2,71 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,80 % -7,33 %
Rendement sur 3 mois -4,79 % -5,45 %
Rendement sur 6 mois -10,08 % -12,13 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 4,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 17,57 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,01