Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

LU0838780707
11,09 EUR 30-07-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,12 EUR (-1,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838780707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-21) 92,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,39 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,76 %
Secteur financier 17,63 %
Services aux collectivités 14,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,03 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Industries et services divers 10,10 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Haute technologie 2,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,49 %
Pays-Bas 6,55 %
Irlande 4,84 %
Suisse 2,23 %
États-Unis 0,34 %
Chypre 0,29 %
Luxembourg 0,28 %
Chine 0,19 %
Allemagne 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,40 %
EUR - Euro 5,98 %
USD - Dollar américain 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,00 %
UNILEVER PLC ORD 5,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,48 %
DIAGEO PLC ORD 4,18 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,69 %
RIO TINTO PLC ORD 3,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,36 %
BP PLC ORD 3,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,73 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 15,99 % 17,39 %
Rendement sur 1 an 26,13 % 32,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 16,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,41