Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

LU0838780707
11,76 EUR 15-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,108 EUR (0,93 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0838780707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 94,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,01 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,70 %
Secteur financier 17,27 %
Services aux collectivités 14,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,91 %
Santé et pharmacie 11,44 %
Industries et services divers 10,63 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Haute technologie 2,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,25 %
Pays-Bas 6,39 %
Irlande 5,11 %
Suisse 2,28 %
États-Unis 0,32 %
Luxembourg 0,27 %
Chypre 0,26 %
Chine 0,18 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,70 %
EUR - Euro 5,61 %
USD - Dollar américain 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,74 %
UNILEVER PLC ORD 5,40 %
DIAGEO PLC ORD 4,11 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,70 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,19 %
BP PLC ORD 3,02 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,01 %
RIO TINTO PLC ORD 2,99 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,72 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 7,54 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 32,62 % 34,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,20
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