Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1

LU0494592974
160,66 EUR 23-09-20 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,675 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
3,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-10
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (28-08-20) 28,970 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,15 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,95 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,83 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,80 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,74 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,60 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,48 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 5,46 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,02 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 4,88 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 14,91 % 13,80 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,37