Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1

LU0494592974
146,23 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-10
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31-08-22) 104,450 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 5,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1% 21-NOV- 5,50 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 4,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 21-MA 4,97 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 4,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.5% 21-JU 4,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,58 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 4,34 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,88 % -4,24 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois -8,40 % -4,98 %
Rendement sur 1 an -9,12 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % -1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 7,65 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,95