Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1

LU0494592974
150,06 EUR 9/04/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
1,23 EUR (0,83 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar australien Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0494592974
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2010
Catégorie Obligations - Dollar australien
Taille du fonds (31/03/2020) 21,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,03 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,77 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 6,50 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,71 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/29 SR:TB154 5,65 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 5,61 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,61 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,43 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,31 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % -5,45 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -