Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1

LU0290357176
216,44 EUR 02-06-23 17:36 Bourse allemande - Xetra
-0,62 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0290357176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-23) 360,310 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,95 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % -1,16 %
Rendement sur 1 an -4,56 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,07 % -3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,38 % -1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 0,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 3,79 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -