Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

LU0643975161
172,27 EUR 29-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0643975161
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-08-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 228,090 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 2,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,26 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,41 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -3,32 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -11,27 % -7,50 %
Rendement sur 1 an -15,73 % -11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,61 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,40 % -1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -