Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
34,96 EUR 16-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,195 EUR (0,56 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-21) 115,220 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,59 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,41 %
Biens de consommation 16,88 %
Industries et services divers 9,91 %
Services aux collectivités 6,56 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Haute technologie 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Brésil 62,99 %
Mexique 21,81 %
Chile 6,23 %
Luxembourg 5,98 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 62,99 %
MXN - Peso mexicain 21,81 %
CLP - Peso Chilien 6,23 %
USD - Dollar américain 5,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BRADESCO SA 10,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 8,05 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 7,96 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,90 %
GLOBANT SA ORD 5,98 %
WEG SA ORD 5,47 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,23 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,32 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -2,36 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 18,56 % 19,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,37 % 0,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,90 %
Volatilité du benchmark 25,62 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,85