Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
34,16 EUR 15-04-21 09:24 Bourse allemande - Xetra
0,26 EUR (0,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-03-21) 49,470 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,09 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,77 %
Biens de consommation 17,36 %
Secteur financier 15,46 %
Industries et services divers 9,29 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Services aux collectivités 3,41 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
États-Unis 57,95 %
Allemagne 9,31 %
Norvège 9,06 %
Suède 7,53 %
Belgique 6,41 %
Pays-Bas 5,97 %
Chine 3,88 %
Suisse 2,25 %
Danemark 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,09 %
EUR - Euro 20,40 %
NOK - Couronne norvégienne 9,06 %
SEK - Couronne suédoise 7,53 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 6,91 %
AGEAS SA ORD 6,41 %
AMAZON.COM INC ORD 6,04 %
FACEBOOK INC ORD 5,67 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,88 %
NETFLIX INC ORD 3,78 %
BOEING CO ORD 3,67 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,59 %
ADOBE INC ORD 3,45 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois -8,93 % -3,39 %
Rendement sur 6 mois 16,91 % 20,76 %
Rendement sur 1 an 25,40 % 27,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,17 % -4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,05 % -0,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,53 %
Volatilité du benchmark 26,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,42