Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1

LU0292108619
37,66 EUR 26-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292108619
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-06-07
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 158,340 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,26 %
Secteur financier 17,22 %
Haute technologie 15,89 %
Santé et pharmacie 12,88 %
Services aux collectivités 9,90 %
Opérateurs télécom 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Industries et services divers 1,30 %
Pays Poids
Allemagne 48,78 %
Pays-Bas 12,95 %
Belgique 10,65 %
Japon 7,82 %
Finlande 7,18 %
Portugal 5,57 %
Autriche 3,39 %
États-Unis 2,50 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,50 %
JPY - Yen japonais 7,82 %
USD - Dollar américain 3,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 8,94 %
PUMA SE ORD 8,15 %
DELIVERY HERO SE ORD 7,84 %
ELIA GROUP SA ORD 6,51 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,57 %
ING GROEP NV ORD 4,42 %
MERCK KGAA ORD 4,41 %
BRENNTAG SE ORD 4,33 %
IMCD NV ORD 4,31 %
ORION OYJ ORD 4,31 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois 18,67 % 12,98 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % -3,15 %
Rendement sur 1 an 13,76 % 15,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 0,85 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,86 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,12 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -