Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0846194776
47,26 EUR 28-07-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0846194776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 1815,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,69 %
Secteur financier 17,37 %
Industries et services divers 14,28 %
Haute technologie 12,79 %
Services aux collectivités 10,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,21 %
Santé et pharmacie 7,43 %
Opérateurs télécom 3,35 %
Pays Poids
France 32,00 %
Allemagne 27,80 %
Pays-Bas 15,36 %
Espagne 7,45 %
Italie 6,15 %
Finlande 3,15 %
Belgique 2,59 %
Irlande 2,11 %
Luxembourg 0,96 %
Autriche 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,78 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
USD - Dollar américain 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,45 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
SAP SE ORD 2,60 %
SIEMENS AG ORD 2,14 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,98 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 18,88 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 29,58 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,51 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,40