Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0846194776
41,65 EUR 18-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,08 EUR (0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0846194776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 1788,100 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,86 %
Secteur financier 16,42 %
Industries et services divers 14,17 %
Haute technologie 12,66 %
Services aux collectivités 11,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,47 %
Santé et pharmacie 7,97 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Pays Poids
France 31,97 %
Allemagne 28,73 %
Pays-Bas 13,65 %
Espagne 7,56 %
Italie 6,48 %
Finlande 3,24 %
Belgique 2,78 %
Irlande 2,17 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Luxembourg 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,20 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
USD - Dollar américain 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,53 %
ASML HOLDING ORD 4,05 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,49 %
LVMH ORD 3,39 %
SAP ORD 2,68 %
SIEMENS N ORD 2,15 %
Total ORD 2,13 %
SANOFI ORD 2,13 %
Allianz ORD 2,00 %
L'OREAL ORD 1,87 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 14,74 % 14,41 %
Rendement sur 6 mois 11,56 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,31