Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0846194776
36,97 EUR 28-09-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0846194776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 1181,720 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,33 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,09 %
Secteur financier 17,56 %
Industries et services divers 14,84 %
Haute technologie 11,92 %
Services aux collectivités 11,90 %
Santé et pharmacie 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Pays Poids
France 34,12 %
Allemagne 24,27 %
Pays-Bas 16,14 %
Espagne 7,90 %
Italie 6,00 %
Finlande 3,34 %
Belgique 2,64 %
Irlande 2,16 %
Luxembourg 0,81 %
Portugal 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dollar américain 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
ASML HOLDING NV ORD 4,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,38 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
SAP SE ORD 2,16 %
L'OREAL SA ORD 2,01 %
SIEMENS AG ORD 1,88 %
ALLIANZ SE ORD 1,68 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,80 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -5,64 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -15,72 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -17,67 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,69 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,29