Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0846194776
46,40 EUR 24-01-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0846194776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 1809,180 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,02 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,23 %
Secteur financier 17,96 %
Haute technologie 13,73 %
Services aux collectivités 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Santé et pharmacie 7,18 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Pays Poids
France 32,44 %
Allemagne 26,05 %
Pays-Bas 17,26 %
Espagne 6,85 %
Italie 6,19 %
Finlande 3,09 %
Belgique 2,38 %
Irlande 2,08 %
Luxembourg 0,89 %
Autriche 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
USD - Dollar américain 0,45 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,17 %
ASML HOLDING NV ORD 5,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,98 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,77 %
SAP SE ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,21 %
L'OREAL SA ORD 2,06 %
SANOFI SA ORD 1,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,84 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % -4,93 %
Rendement sur 3 mois -3,81 % -3,76 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % -1,40 %
Rendement sur 1 an 14,65 % 15,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,56 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,70