Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 (Distribution)

LU0846194776
36,49 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,57 EUR (-1,54 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0846194776
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-12
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 1764,240 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,21 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,55 %
Secteur financier 14,85 %
Industries et services divers 13,96 %
Haute technologie 13,11 %
Services aux collectivités 10,84 %
Santé et pharmacie 9,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,53 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
France 31,16 %
Allemagne 29,26 %
Pays-Bas 14,89 %
Espagne 6,97 %
Italie 6,25 %
Finlande 3,27 %
Belgique 2,76 %
Irlande 2,25 %
Luxembourg 0,68 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,98 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
USD - Dollar américain 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 7,21 %
SAP ORD 3,68 %
ASML HOLDING ORD 3,56 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
LVMH ORD 2,95 %
SANOFI ORD 2,56 %
SIEMENS N ORD 2,19 %
UNILEVER NV ORD 2,00 %
Total ORD 1,92 %
L'OREAL ORD 1,86 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois -2,69 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois 18,99 % 16,60 %
Rendement sur 1 an -6,49 % -5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -