Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
9,279 USD 28/05/2020 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,14 USD (1,58 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
-2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2020) 66,900 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,50 %
Industries et services divers 19,73 %
Haute technologie 11,49 %
Services aux collectivités 10,97 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Secteur financier 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Pays Poids
Japon 69,94 %
Allemagne 13,47 %
Pays-Bas 5,30 %
Belgique 5,09 %
Finlande 1,44 %
Norvège 1,26 %
Suisse 0,50 %
Chine 0,41 %
Danemark 0,27 %
Grande-Bretagne 0,23 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 69,94 %
EUR - Euro 25,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
USD - Dollar américain 0,32 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 9,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 6,44 %
Toyota Motor ORD 6,44 %
SUMITOMO ORD 6,38 %
Tokyo Gas ORD 5,78 %
MEIJI HOLDINGS ORD 5,27 %
AB INBEV ORD 4,54 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,37 %
DENTSU GROUP ORD 3,98 %
J.FRONT RETAILIN ORD 3,94 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -18,82 % -18,24 %
Rendement sur 6 mois -25,27 % -23,87 %
Rendement sur 1 an -25,13 % -22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,11 % -4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,65 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,18 %
Volatilité du benchmark 22,47 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -