Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
14,06 USD 18-01-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,24 USD (-1,68 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
8,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 69,000 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,40 %
Industries et services divers 20,71 %
Haute technologie 14,59 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Services aux collectivités 10,29 %
Biens de consommation 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
Japon 28,77 %
Allemagne 26,68 %
Pays-Bas 16,46 %
Finlande 14,66 %
Belgique 5,91 %
États-Unis 4,72 %
Suède 1,15 %
Suisse 0,69 %
Norvège 0,64 %
Grande-Bretagne 0,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,37 %
JPY - Yen japonais 28,77 %
USD - Dollar américain 5,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 9,99 %
MITSUBISHI EST ORD 6,84 %
SMC ORD 6,65 %
SAMPO ORD 4,41 %
KONE ORD 4,30 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 4,23 %
PHILIPS KON ORD 4,20 %
AEGON ORD 4,19 %
HOYA ORD 3,94 %
ORACLE JPN ORD 3,89 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,44 % 7,87 %
Rendement sur 3 mois 18,41 % 20,48 %
Rendement sur 6 mois 30,82 % 31,03 %
Rendement sur 1 an 6,74 % 7,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,26 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,65