Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF

LU0514695187
15,94 EUR 12-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
9,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29-07-22) 68,200 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,15 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,70 %
Biens de consommation 26,55 %
Santé et pharmacie 17,26 %
Secteur financier 11,25 %
Services aux collectivités 9,68 %
Industries et services divers 5,79 %
Pays Poids
États-Unis 87,04 %
Allemagne 5,96 %
Finlande 3,58 %
Suisse 1,34 %
Australie 0,47 %
Chine 0,17 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,27 %
JPY - Yen japonais 5,09 %
EUR - Euro 3,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 15,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,52 %
TESLA INC ORD 6,81 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,53 %
APPLE INC ORD 4,35 %
META PLATFORMS INC ORD 3,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,62 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,62 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,58 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,76 % 5,78 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 7,29 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 18,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,43 % 18,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,38 % 12,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,86 %
Volatilité du benchmark 22,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,52