Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1

LU0514695187
11,45 USD 29-09-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,01 USD (-0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Inde Politique d'investissement
3,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0514695187
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28-08-20) 67,660 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,47 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,51 %
Biens de consommation 18,57 %
Haute technologie 16,63 %
Industries et services divers 15,98 %
Secteur financier 11,51 %
Services aux collectivités 8,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
Japon 72,01 %
Pays-Bas 12,60 %
Allemagne 10,46 %
États-Unis 3,79 %
Suisse 1,27 %
Norvège 0,80 %
Suède 0,68 %
Chine 0,48 %
Belgique 0,21 %
Canada 0,18 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 72,01 %
EUR - Euro 23,27 %
USD - Dollar américain 4,27 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIICHI SANKYO ORD 7,57 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 6,74 %
ING GROEP ORD 6,18 %
SUMITOMO ORD 6,05 %
MEIJI HOLDINGS ORD 5,54 %
Tokyo Gas ORD 5,25 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,25 %
BAYER N ORD 4,18 %
TOTO ORD 3,96 %
EISAI ORD 3,94 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 9,64 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 28,76 % 26,99 %
Rendement sur 1 an -8,49 % -8,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,91 %
Volatilité du benchmark 21,98 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,04