Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (Distribution)

IE00B9MRHC27
49,14 EUR 19-01-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,1477 EUR (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
12,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9MRHC27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-13
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (31-12-21) 563,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,14 %
Secteur financier 19,36 %
Santé et pharmacie 18,51 %
Biens de consommation 13,42 %
Services aux collectivités 8,73 %
Haute technologie 7,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Opérateurs télécom 2,57 %
Pays Poids
Suède 44,49 %
Danemark 32,22 %
Finlande 14,98 %
Norvège 7,82 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 47,23 %
DKK - Couronne danoise 32,23 %
EUR - Euro 12,72 %
NOK - Couronne norvégienne 7,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 13,04 %
DSV A/S ORD 3,28 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,20 %
INVESTOR AB ORD 3,16 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,72 %
Nokia Oyj Ord 2,35 %
VOLVO AB ORD 2,28 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,22 %
SANDVIK AB ORD 2,17 %
HEXAGON AB ORD 2,15 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois -3,60 % -3,16 %
Rendement sur 6 mois 2,21 % 3,46 %
Rendement sur 1 an 17,80 % 17,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,69 % 18,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,17 % 12,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 14,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,89