Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (Distribution)

IE00B9MRHC27
39,72 EUR 03-10-22 00:00 Bourse allemande - Xetra
0,6343 EUR (1,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Scandinavie Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B9MRHC27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-09-13
Catégorie Actions - Scandinavie
Taille du fonds (30-09-22) 413,240 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,05 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 21,64 %
Industries et services divers 19,58 %
Secteur financier 18,07 %
Biens de consommation 12,51 %
Services aux collectivités 10,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,36 %
Haute technologie 6,64 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
Suède 39,13 %
Danemark 34,06 %
Finlande 15,38 %
Norvège 10,85 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 41,92 %
DKK - Couronne danoise 34,05 %
EUR - Euro 13,18 %
NOK - Couronne norvégienne 10,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 16,47 %
EQUINOR ASA ORD 3,44 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,82 %
INVESTOR AB ORD 2,64 %
DSV A/S ORD 2,60 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,51 %
Nokia Oyj Ord 2,49 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,32 %
VOLVO AB ORD 2,19 %
GENMAB A/S ORD 2,14 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,96 % -7,65 %
Rendement sur 3 mois -4,79 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -15,89 % -17,26 %
Rendement sur 1 an -15,44 % -17,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 18,04 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,41