Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

IE00BM67HQ30
30,31 USD 18-10-21 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,2059 USD (-0,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BM67HQ30
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30-09-21) 172,630 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,64 %
Industries et services divers 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 60,62 %
Espagne 6,07 %
Italie 5,38 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Canada 4,33 %
France 3,51 %
Allemagne 3,47 %
Hong-Kong 3,03 %
Japon 2,51 %
Danemark 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,62 %
EUR - Euro 20,91 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
CAD - Dollar canadien 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 9,88 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,81 %
SOUTHERN CO ORD 4,21 %
ENEL SPA ORD 4,02 %
IBERDROLA SA ORD 3,82 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,78 %
EXELON CORP ORD 3,03 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,72 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,57 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 0,69 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,30
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