Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Distribution)

IE00B3Y8D011
13,47 EUR 03-12-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y8D011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-21) 76,190 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,09 %
Actions 25,20 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,78 %
Biens de consommation 4,87 %
Secteur financier 4,62 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Industries et services divers 2,78 %
Services aux collectivités 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 18,66 %
Italie 14,68 %
France 13,08 %
Espagne 8,82 %
Chine 6,49 %
Allemagne 6,43 %
Pays-Bas 4,73 %
Grande-Bretagne 4,37 %
Suisse 1,58 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,18 %
USD - Dollar américain 23,86 %
CNY - Yuan chinois 5,26 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 16,25 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 14,73 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 12,81 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 12,76 %
XTRACKERS ESG USD EM BND QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 7,97 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,14 %
XTRACKERS II HARVEST CHINA GVRNMNT BD UCITS ETF 1D 5,15 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 5,03 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 5,03 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 4,15 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 7,72 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,06 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,26 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,17