Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Distribution)

IE00B3Y8D011
12,28 EUR 10-08-22 09:19 Bourse allemande - Xetra
-0,11 EUR (-0,89 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y8D011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 77,320 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 27-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,40 %
Actions 24,64 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,66 %
Biens de consommation 4,68 %
Secteur financier 4,60 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Industries et services divers 2,78 %
Services aux collectivités 1,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,16 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 24,19 %
France 16,62 %
Italie 9,92 %
Espagne 7,00 %
Allemagne 6,84 %
Pays-Bas 6,46 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Japon 2,76 %
Luxembourg 1,75 %
Irlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,40 %
USD - Dollar américain 24,57 %
JPY - Yen japonais 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 17,85 %
XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C 14,92 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 12,31 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 11,62 %
XTRACKERS II ESG EUR CORP BD SH DUR ETF EUR 1 CAP 10,35 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,83 %
XTRACKERS ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF1C 5,21 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 5,12 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 5,07 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,94 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -5,89 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -