Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Distribution)

IE00B3Y8D011
13,01 EUR 09-04-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,036 EUR (0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y8D011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 57,200 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 13-05-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,02 %
Actions 29,18 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,10 %
Biens de consommation 6,02 %
Secteur financier 5,17 %
Santé et pharmacie 3,38 %
Industries et services divers 3,06 %
Services aux collectivités 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 18,02 %
Italie 14,90 %
France 14,62 %
Espagne 8,81 %
Allemagne 7,70 %
Pays-Bas 4,74 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Chine 1,76 %
Suisse 1,70 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,71 %
USD - Dollar américain 25,72 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,57 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 14,92 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 13,75 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 11,96 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,90 %
XTRACKERS ESG USD EM BND QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 9,58 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,19 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,10 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 4,87 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,76 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,29 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 15,42 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,96