Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Distribution)

IE00B3Y8D011
12,14 EUR 21-10-20 00:00 Bourse allemande - Xetra
-0,04 EUR (-0,35 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y8D011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 47,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 13-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,74 %
Actions 28,36 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,93 %
Haute technologie 5,73 %
Secteur financier 4,79 %
Santé et pharmacie 3,33 %
Industries et services divers 3,11 %
Services aux collectivités 2,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 17,43 %
Italie 15,14 %
France 13,34 %
Espagne 9,70 %
Allemagne 7,58 %
Pays-Bas 4,85 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Chine 1,74 %
Suisse 1,74 %
Irlande 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,36 %
USD - Dollar américain 25,13 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
INR - Roupie indienne 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 14,07 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 12,07 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 12,04 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,97 %
XTRACKERS USD EM BND QUALITY WEIGHTED UCITS ETF 1D 9,64 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,94 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,02 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,01 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,74 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,31 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 9,15 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,91 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -