Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF (Distribution)

IE00B3Y8D011
13,34 EUR 05-08-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3Y8D011
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 02-02-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-07-21) 65,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,19 %
Actions 29,87 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,16 %
Haute technologie 5,94 %
Secteur financier 5,59 %
Industries et services divers 3,30 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Services aux collectivités 2,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 18,43 %
Italie 14,24 %
France 13,71 %
Espagne 8,27 %
Allemagne 7,05 %
Chine 6,40 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Pays-Bas 4,49 %
Suisse 1,77 %
Irlande 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,95 %
USD - Dollar américain 24,29 %
CNY - Yuan chinois 5,08 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 15,64 %
XTRACKERS II IBXX EURZN GOV BD YP UCITS ETF 1D 14,26 %
XTRACKERS IBOXX EUR CORP BOND YP UCITS ETF 1D 11,53 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,54 %
XTRACKERS ESG USD EM BND QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 8,05 %
XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C 6,65 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,49 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,98 %
XTRACKERS II HARVEST CHINA GVRNMNT BD UCITS ETF 1D 4,96 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 4,41 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 2,75 %
Rendement sur 1 an 10,79 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,89