Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
259,75 EUR 01-03-21 16:56 Bourse allemande - Xetra
6,45 EUR (2,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0397221945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-02-21) 412,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,28 %
Obligations 34,21 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,10 %
Haute technologie 13,88 %
Secteur financier 10,82 %
Industries et services divers 8,85 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Services aux collectivités 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Pays Poids
États-Unis 24,19 %
France 13,92 %
Italie 9,12 %
Japon 8,15 %
Allemagne 8,09 %
Espagne 5,74 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Pays-Bas 4,76 %
Chine 3,44 %
Suisse 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,49 %
USD - Dollar américain 23,98 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
KRW - Won sud-coréen 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
INR - Roupie indienne 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 13,90 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 11,90 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,82 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 9,80 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 9,42 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,04 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 6,92 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 6,22 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,87 %
XTRACKERS JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF 1D 5,83 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 8,79 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,15