Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
241,20 EUR 30-09-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,45 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0397221945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 510,830 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,84 %
Obligations 44,50 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,80 %
Biens de consommation 10,76 %
Secteur financier 10,07 %
Santé et pharmacie 6,91 %
Industries et services divers 6,05 %
Services aux collectivités 3,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 31,42 %
France 11,94 %
Italie 7,59 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Espagne 5,25 %
Allemagne 4,92 %
Pays-Bas 4,22 %
Japon 3,37 %
Chine 2,51 %
Suisse 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,88 %
USD - Dollar américain 34,34 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
JPY - Yen japonais 3,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
INR - Roupie indienne 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C 18,26 %
XTRACKERS II ESG EUR CORP BD SH DUR ETF EUR 1 CAP 12,89 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 11,91 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,74 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 8,39 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 6,01 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,30 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 5,20 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,99 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,93 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,10 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -10,22 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -10,97 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -