Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
276,90 EUR 16-09-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0397221945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 505,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,91 %
Obligations 32,45 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,27 %
Biens de consommation 14,25 %
Secteur financier 11,35 %
Industries et services divers 9,25 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Services aux collectivités 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Pays Poids
États-Unis 25,09 %
France 12,72 %
Italie 9,32 %
Japon 7,88 %
Allemagne 7,73 %
Espagne 5,86 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Pays-Bas 4,80 %
Chine 4,59 %
Suisse 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,07 %
USD - Dollar américain 24,56 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 15,57 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 11,47 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 10,67 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 8,33 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,15 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 7,51 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 7,36 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 7,33 %
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C 6,49 %
XTRACKERS JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF 1D 5,74 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 21,27 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,07 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,36