Xtrackers Portfolio UCITS ETF

LU0397221945
259,05 EUR 17-05-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0397221945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 521,910 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,36 %
Obligations 43,88 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,44 %
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 10,23 %
Santé et pharmacie 6,45 %
Industries et services divers 6,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Services aux collectivités 2,44 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 31,35 %
France 11,11 %
Italie 7,31 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Allemagne 5,63 %
Espagne 5,12 %
Pays-Bas 4,35 %
Japon 3,49 %
Chine 2,52 %
Suisse 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,28 %
USD - Dollar américain 33,87 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
JPY - Yen japonais 3,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1C 18,39 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 17,68 %
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C 8,98 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 8,28 %
XTRACKERS II EUROZN INFL-LINKD BOND UCITS ETF 1C 7,15 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 5,87 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,09 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 5,00 %
XTRACKERS ESG USD EM BD QUALITY WEIGHTED U ETF 1D 4,94 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,90 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -5,19 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -9,54 % -5,47 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,60